| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 471.00 | 142 613.00 | 1 859.00 | 144 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 941.00 | 566 940.00 | 474 001.00 | 1 040 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 219.00 | | 439 219.00 | 439 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 494.00 | 717 649.00 | 1 057 844.00 | 1 775 494.00 |
BP En cours de production de services | 1 260 479.00 | | 1 260 479.00 | 1 260 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 200.00 | 702 742.00 | 551 458.00 | 1 254 200.00 |
BZ Autres créances | 442 163.00 | | 442 163.00 | 442 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 508 841.00 | 7 001 708.00 | 6 507 133.00 | 13 508 841.00 |
CF Disponibilités | 1 709 743.00 | | 1 709 743.00 | 1 709 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 175 427.00 | 7 704 450.00 | 10 470 977.00 | 18 175 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 950 921.00 | 8 422 100.00 | 11 528 821.00 | 19 950 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 737 308.00 | | | 737 308.00 |
CU Autres participations | 73 507.00 | | 73 507.00 | 73 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 858.00 | | | 1 920 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 6 805 902.00 | | | 6 805 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 640.00 | | | 946 640.00 |
DL TOTAL (I) | 9 926 465.00 | | | 9 926 465.00 |
DP Provisions pour risques | 580 374.00 | | | 580 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 374.00 | | | 580 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 778.00 | | | 462 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 703.00 | | | 449 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 244.00 | | | 102 244.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 982.00 | | | 1 021 982.00 |
ED (V) | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 528 821.00 | | | 11 528 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 857.00 | | | 680 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 514 040.00 | | 4 514 040.00 | 4 514 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 040.00 | | 4 514 040.00 | 4 514 040.00 |
FM Production stockée | | | 129 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 564 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 727.00 | | | 74 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 287.00 | | | 5 996 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 647.00 | | | 5 049 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 640.00 | | | 946 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 246.00 | | 114 394.00 | 2 159 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 346.00 | 581 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 146.00 | 1 775 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 800.00 | 1 185 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 264.00 | | 24 949.00 | 1 181 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 885.00 | | 89 445.00 | 969 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 231.00 | 132 218.00 | 20 800.00 | 606 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 135.00 | 132 218.00 | 20 800.00 | 598 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 855.00 | | 1 854.00 | 1 855.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 221.00 | 90 153.00 | 8 000.00 | 498 221.00 |
6T Sur comptes clients | 334 506.00 | 513 562.00 | 145 326.00 | 334 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 566 199.00 | | 564 491.00 | 7 566 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900 705.00 | 513 562.00 | 709 817.00 | 7 900 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400 781.00 | 603 715.00 | 719 671.00 | 8 400 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 715.00 | 153 326.00 | |
UG ‐ Financières | | | 564 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 703.00 | 449 703.00 | | 449 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 219.00 | | 439 219.00 | 439 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
UX Autres créances clients | 516 892.00 | 516 892.00 | | 516 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737 303.00 | | 737 308.00 | 737 303.00 |
VB T. V. A. | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 220.00 | 121 095.00 | 341 125.00 | 462 220.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 148.00 | | | 128 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 911.00 | 291 911.00 | | 291 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 841.00 | 959 056.00 | 1 245 785.00 | 2 204 841.00 |
VW T.V.A. | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 982.00 | 680 857.00 | 341 125.00 | 1 021 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
ST Autres comptes | 1 438 711.00 | | | 1 438 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 636.00 | | | 281 636.00 |
YT Sous‐traitance | 1 171 204.00 | | | 1 171 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 084.00 | | | 482 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834 570.00 | | | 834 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 011 547.00 | | | 3 011 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |