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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
AP Constructions | 2 131.00 | 770.00 | 1 361.00 | 2 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 277.00 | 388.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 537.00 | 51 578.00 | 959.00 | 52 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 976.00 | 84 629.00 | 10 347.00 | 94 976.00 |
BT Marchandises | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
BZ Autres créances | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CF Disponibilités | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 796.00 | 84 629.00 | 130 167.00 | 214 796.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 167.00 | | | 130 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 571.00 | 1 058.00 | | 83 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 571.00 | 1 058.00 | | 83 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 268.00 | 49 829.00 | 7 439.00 | 57 268.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
ST Autres comptes | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 574.00 | | | 270 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 609.00 | | | 251 609.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 750.00 | | | 51 750.00 |