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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 586.00 | 26 340.00 | 1 246.00 | 27 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 608.00 | 100 920.00 | 55 688.00 | 156 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 306.00 | 130 772.00 | 68 534.00 | 199 306.00 |
BT Marchandises | 1 519 720.00 | 25 234.00 | 1 494 485.00 | 1 519 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 858.00 | 44 880.00 | 504 978.00 | 549 858.00 |
BZ Autres créances | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CF Disponibilités | 125 287.00 | | 125 287.00 | 125 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 011.00 | 70 114.00 | 2 273 897.00 | 2 344 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 318.00 | 200 887.00 | 2 342 431.00 | 2 543 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 140 059.00 | 1 096 834.00 | | 1 140 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 614.00 | 83 224.00 | | -36 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 752.00 | 1 230 367.00 | | 1 153 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 717.00 | 300 586.00 | | 397 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 080.00 | 28 500.00 | | 119 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 947.00 | 706 745.00 | | 534 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 898.00 | 102 764.00 | | 126 898.00 |
EA Autres dettes | 10 034.00 | 15 310.00 | | 10 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 679.00 | 1 167 908.00 | | 1 188 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 431.00 | 2 398 276.00 | | 2 342 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 335.00 | | 19 734.00 | 184 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 762.00 | 199 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 762.00 | 191 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 923.00 | | 19 734.00 | 176 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 740.00 | 14 794.00 | 4 762.00 | 120 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 229.00 | 14 794.00 | 4 762.00 | 117 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 240.00 | 5 300.00 | 86 306.00 | 106 240.00 |
6T Sur comptes clients | 38 976.00 | 17 957.00 | 12 052.00 | 38 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 217.00 | 23 257.00 | 98 358.00 | 145 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 217.00 | 23 257.00 | 98 358.00 | 145 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 948.00 | 534 948.00 | | 534 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 496 002.00 | 496 002.00 | | 496 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 026.00 | 119 069.00 | 241 945.00 | 397 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 263.00 | 587 506.00 | 57 757.00 | 645 263.00 |
VW T.V.A. | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 599.00 | 791 643.00 | 241 945.00 | 1 069 599.00 |