| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 5 351.00 | 2 184.00 | 3 167.00 | 5 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 519.00 | 18 279.00 | 1 240.00 | 19 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 398.00 | 86 533.00 | 7 866.00 | 94 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 473.00 | 107 676.00 | 14 797.00 | 122 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BN En cours de production de biens | 114 935.00 | | 114 935.00 | 114 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 205.00 | | 178 205.00 | 178 205.00 |
BZ Autres créances | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CF Disponibilités | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 429.00 | | 366 429.00 | 366 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 901.00 | 107 676.00 | 381 225.00 | 488 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 534.00 | 660.00 | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 951.00 | 13 624.00 | | 6 951.00 |
DL TOTAL (I) | 145 484.00 | 152 284.00 | | 145 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 476.00 | 22 037.00 | | 18 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 676.00 | 68 770.00 | | 77 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 323.00 | 80 034.00 | | 76 323.00 |
EA Autres dettes | 63 266.00 | 77 868.00 | | 63 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 741.00 | 248 708.00 | | 235 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 225.00 | 400 992.00 | | 381 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 741.00 | 248 708.00 | | 235 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 613.00 | | 810 613.00 | 810 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 613.00 | | 810 613.00 | 810 613.00 |
FM Production stockée | | | -45 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 945.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 93.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 1 615.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 323.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 480.00 | 727 603.00 | | 769 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 530.00 | 713 979.00 | | 762 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 951.00 | 13 624.00 | | 6 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 018.00 | | 10 637.00 | 121 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 182.00 | 122 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 182.00 | 119 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 814.00 | | 10 637.00 | 117 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 913.00 | 2 945.00 | 9 182.00 | 113 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 233.00 | 2 945.00 | 9 182.00 | 113 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 205.00 | | | 178 205.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VI Groupe et associés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 049.00 | 200 049.00 | | 200 049.00 |
VW T.V.A. | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 741.00 | 235 741.00 | | 235 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 220.00 | 3 512.00 | | 6 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 170.00 | 7 267.00 | | 8 170.00 |
ST Autres comptes | 57 728.00 | 55 770.00 | | 57 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 496.00 | 17 993.00 | | 20 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 410.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | 2 588.00 | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 836.00 | 6 100.00 | | 8 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 054.00 | 109 618.00 | | 108 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 939.00 | 67 740.00 | | 78 939.00 |
ZE Dividendes | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 394.00 | 82 440.00 | | 86 394.00 |