| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
AH Fonds commercial | 182 949.00 | | 182 949.00 | 182 949.00 |
AP Constructions | 288 159.00 | 288 159.00 | | 288 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 815.00 | 284 029.00 | 45 785.00 | 329 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168 827.00 | 953 885.00 | 1 214 942.00 | 2 168 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 585.00 | | 236 585.00 | 236 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 017.00 | 1 554 499.00 | 1 681 519.00 | 3 236 017.00 |
BT Marchandises | 5 959 048.00 | 3 429.00 | 5 955 619.00 | 5 959 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 251.00 | 40 476.00 | 1 279 775.00 | 1 320 251.00 |
BZ Autres créances | 1 360 230.00 | | 1 360 230.00 | 1 360 230.00 |
CF Disponibilités | 3 180 394.00 | | 3 180 394.00 | 3 180 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 874 628.00 | 43 905.00 | 11 830 723.00 | 11 874 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 110 645.00 | 1 598 404.00 | 13 512 242.00 | 15 110 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 971 892.00 | 1 930 643.00 | | 1 971 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 590.00 | 441 249.00 | | 244 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 283.00 | 2 632 692.00 | | 2 477 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 194.00 | 1 462 683.00 | | 1 134 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 461 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134 560.00 | 11 086 358.00 | | 8 134 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 546.00 | 1 216 724.00 | | 1 315 546.00 |
EA Autres dettes | 450 658.00 | 565 426.00 | | 450 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 034 959.00 | 14 793 187.00 | | 11 034 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 512 242.00 | 17 425 880.00 | | 13 512 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 494 411.00 | 7 478.00 | 48 501 889.00 | 48 494 411.00 |
FG Production vendue services | 3 532 387.00 | | 3 532 387.00 | 3 532 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 026 798.00 | 7 478.00 | 52 034 276.00 | 52 026 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 371 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 050 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 170 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 846 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 156.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 161 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155 860.00 | 736 217.00 | | 1 155 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163 180.00 | 736 217.00 | | 1 163 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 3 114.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979 727.00 | 643 133.00 | | 979 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 416.00 | 646 247.00 | | 980 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 764.00 | 89 970.00 | | 182 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 680.00 | 75 131.00 | | 21 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 188.00 | 173 654.00 | | 83 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 540 396.00 | 41 328 773.00 | | 53 540 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 295 806.00 | 40 887 524.00 | | 53 295 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 590.00 | 441 249.00 | | 244 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 330.00 | | 1 191 740.00 | 3 215 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 223.00 | 237 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171 052.00 | 3 236 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147 829.00 | 2 786 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 374.00 | | | 211 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 088.00 | | 1 139 543.00 | 2 795 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 868.00 | | 52 197.00 | 208 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 405.00 | 365 197.00 | 168 103.00 | 1 357 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 980.00 | 365 197.00 | 168 103.00 | 1 328 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 772.00 | 2 571.00 | 9 914.00 | 10 772.00 |
6T Sur comptes clients | 3 891.00 | 36 585.00 | | 3 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 663.00 | 39 156.00 | 9 914.00 | 14 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 663.00 | 39 156.00 | 9 914.00 | 14 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 156.00 | 9 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 134 560.00 | 8 134 560.00 | | 8 134 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 675.00 | 377 675.00 | | 377 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 317.00 | 568 317.00 | | 568 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 658.00 | 450 658.00 | | 450 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 585.00 | | | 236 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 681.00 | | | 1 271 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
VB T. V. A. | 309 820.00 | | | 309 820.00 |
VC Groupe et associés | 471 660.00 | | | 471 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 194.00 | 1 134 194.00 | | 1 134 194.00 |
VP Divers | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 231.00 | 93 231.00 | | 93 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 778.00 | | | 549 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 772.00 | 2 735 187.00 | 236 585.00 | 2 971 772.00 |
VW T.V.A. | 276 323.00 | 276 323.00 | | 276 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 034 959.00 | 11 034 959.00 | | 11 034 959.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |