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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 301 202.00 | 249 637.00 | 51 565.00 | 301 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 674.00 | 108 276.00 | 82 397.00 | 190 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 497.00 | 613 826.00 | 451 671.00 | 1 065 497.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 145.00 | | 78 145.00 | 78 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 969.00 | 971 739.00 | 1 015 229.00 | 1 986 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BT Marchandises | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 079 677.00 | | 1 079 677.00 | 1 079 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 363.00 | | 162 363.00 | 162 363.00 |
CF Disponibilités | 143 435.00 | | 143 435.00 | 143 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 606.00 | | 1 458 606.00 | 1 458 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 575.00 | 971 739.00 | 2 473 835.00 | 3 445 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 940 079.00 | | | 940 079.00 |
CU Autres participations | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 613.00 | 431 613.00 | | 431 613.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 685.00 | 1 508 904.00 | | 1 289 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 681.00 | -219 219.00 | | -372 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 001.00 | 1 729 682.00 | | 1 357 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 670.00 | 240 590.00 | | 388 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 712.00 | 66 143.00 | | 65 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 236.00 | 391 908.00 | | 447 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 410.00 | 191 492.00 | | 177 410.00 |
EA Autres dettes | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 835.00 | 890 132.00 | | 1 116 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 835.00 | 2 619 814.00 | | 2 473 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 849.00 | 796 568.00 | | 827 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 469.00 | 173 143.00 | | 69 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 376 000.00 | | 5 376 000.00 | 5 376 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 000.00 | | 5 376 000.00 | 5 376 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 935 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 968.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 312.00 | 199 688.00 | | 189 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | 589.00 | | 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 34 828.00 | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 456.00 | 37 328.00 | | 4 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 4 905.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 4 905.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 313.00 | 32 423.00 | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 966.00 | 5 592 248.00 | | 5 579 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 952 647.00 | 5 811 467.00 | | 5 952 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 681.00 | -219 219.00 | | -372 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 634.00 | 18 066.00 | | 18 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 421.00 | | 334 548.00 | 1 657 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 986 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 557 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 070.00 | | 334 303.00 | 1 228 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 993.00 | | 245.00 | 375 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 771.00 | 105 968.00 | 5 000.00 | 870 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 771.00 | 105 968.00 | 5 000.00 | 870 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 236.00 | 447 236.00 | | 447 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 145.00 | | 78 145.00 | 78 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 85 756.00 | 85 756.00 | | 85 756.00 |
VC Groupe et associés | 945 597.00 | 5 518.00 | 940 079.00 | 945 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 019.00 | 95 033.00 | 223 986.00 | 319 019.00 |
VI Groupe et associés | 65 712.00 | 712.00 | 65 000.00 | 65 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VP Divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 822.00 | 139 598.00 | 1 108 224.00 | 1 247 822.00 |
VW T.V.A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 835.00 | 827 849.00 | 288 986.00 | 1 116 835.00 |