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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 404.00 | 43 564.00 | 15 840.00 | 59 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 846.00 | 111 471.00 | 16 375.00 | 127 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 667.00 | 161 035.00 | 54 632.00 | 215 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BN En cours de production de biens | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 290.00 | 4 729.00 | 100 561.00 | 105 290.00 |
BZ Autres créances | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
CF Disponibilités | 183 327.00 | | 183 327.00 | 183 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 432.00 | 4 729.00 | 523 703.00 | 528 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 098.00 | 165 764.00 | 578 334.00 | 744 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DH Report à nouveau | 228 095.00 | | | 228 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
DL TOTAL (I) | 329 754.00 | | | 329 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
EA Autres dettes | 132 092.00 | | | 132 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 580.00 | | | 248 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 334.00 | | | 578 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 580.00 | | | 248 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 922.00 | | 11 575.00 | 212 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 830.00 | 215 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 830.00 | 187 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 505.00 | | 11 575.00 | 184 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 198.00 | 10 667.00 | 8 830.00 | 159 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 198.00 | 10 667.00 | 8 830.00 | 153 198.00 |