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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
BT Marchandises | 72 086.00 | 46 770.00 | 25 316.00 | 72 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 692.00 | 12 209.00 | 14 483.00 | 26 692.00 |
CF Disponibilités | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 642.00 | 58 979.00 | 49 663.00 | 108 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 954.00 | 73 291.00 | 49 663.00 | 122 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DH Report à nouveau | 5 734.00 | 3 067.00 | | 5 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812.00 | 2 667.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 44 133.00 | 42 322.00 | | 44 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 6 522.00 | | 2 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156.00 | 4 987.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 530.00 | 11 509.00 | | 5 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 663.00 | 53 831.00 | | 49 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 552.00 | 11 509.00 | | 4 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 25.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 25.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -25.00 | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 810.00 | 69 540.00 | | 68 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 998.00 | 66 874.00 | | 66 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812.00 | 2 667.00 | | 1 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 818.00 | | 1 048.00 | 47 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 193.00 | | 2 984.00 | 15 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 011.00 | | 4 032.00 | 63 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 011.00 | | 4 032.00 | 63 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 1 106.00 | 978.00 | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 842.00 | 2 424.00 | 24 418.00 | 26 842.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530.00 | 4 552.00 | 978.00 | 5 530.00 |