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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
AP Constructions | 425 091.00 | 212 983.00 | 212 109.00 | 425 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 524.00 | 102 584.00 | -60.00 | 102 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177 367.00 | 1 217 792.00 | 959 575.00 | 2 177 367.00 |
AX Avances et acomptes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 214.00 | 1 589 187.00 | 1 204 027.00 | 2 793 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 541.00 | 43 835.00 | 2 888 705.00 | 2 932 541.00 |
BZ Autres créances | 539 183.00 | | 539 183.00 | 539 183.00 |
CF Disponibilités | 1 621 555.00 | | 1 621 555.00 | 1 621 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 876.00 | 43 835.00 | 5 076 041.00 | 5 119 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 090.00 | 1 633 022.00 | 6 280 068.00 | 7 913 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 576.00 | 1 330 543.00 | | 1 299 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 602.00 | 669 033.00 | | 933 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 178.00 | 2 153 576.00 | | 2 387 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 492.00 | 296 369.00 | | 755 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 616.00 | 1 133 872.00 | | 1 460 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 783.00 | 1 759 383.00 | | 1 676 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 890.00 | 3 192 615.00 | | 3 892 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 068.00 | 5 346 191.00 | | 6 280 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 857 398.00 | 2 860 386.00 | 19 717 784.00 | 16 857 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 857 398.00 | 2 860 386.00 | 19 717 784.00 | 16 857 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 881 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 718 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 396 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 9 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 679 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 286.00 | 143 578.00 | | 139 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 960.00 | 18 215.00 | | 16 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 112 000.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 960.00 | 130 215.00 | | 92 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 388.00 | 10 041.00 | | 20 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 388.00 | 10 041.00 | | 20 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 572.00 | 120 174.00 | | 72 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 009.00 | 263 978.00 | | 341 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 975 211.00 | 16 947 211.00 | | 19 975 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 041 609.00 | 16 278 178.00 | | 19 041 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 602.00 | 669 033.00 | | 933 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 740 358.00 | 2 025 644.00 | | 1 740 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 382.00 | | 1 012 206.00 | 1 818 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 374.00 | 2 793 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 374.00 | 2 707 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 685.00 | | 1 012 206.00 | 1 732 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 123.00 | 424 438.00 | 37 374.00 | 1 202 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 295.00 | 424 438.00 | 37 374.00 | 1 146 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 54 109.00 | 1 641.00 | 11 915.00 | 54 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 109.00 | 1 641.00 | 11 915.00 | 54 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 109.00 | 1 641.00 | 11 915.00 | 54 109.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 641.00 | 11 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 616.00 | 1 460 616.00 | | 1 460 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 537.00 | 753 537.00 | | 753 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 893.00 | 398 893.00 | | 398 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 881 633.00 | 2 881 633.00 | | 2 881 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
VB T. V. A. | 353 249.00 | 353 249.00 | | 353 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 492.00 | 295 883.00 | 459 608.00 | 755 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 878.00 | | | 241 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
VP Divers | 88 669.00 | 88 669.00 | | 88 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 802.00 | 3 471 933.00 | 29 869.00 | 3 501 802.00 |
VW T.V.A. | 414 032.00 | 414 032.00 | | 414 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 890.00 | 3 433 282.00 | 459 608.00 | 3 892 890.00 |