| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 801.00 | 173 572.00 | 50 229.00 | 223 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 692.00 | 327 397.00 | 91 295.00 | 418 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 784.00 | 525 810.00 | 173 973.00 | 699 784.00 |
BT Marchandises | 1 146 267.00 | 126 056.00 | 1 020 210.00 | 1 146 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 287.00 | 376.00 | 370 910.00 | 371 287.00 |
BZ Autres créances | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
CF Disponibilités | 639 793.00 | | 639 793.00 | 639 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 558.00 | 126 433.00 | 2 130 124.00 | 2 256 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 342.00 | 652 243.00 | 2 304 098.00 | 2 956 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 262.00 | 19 542.00 | | 21 262.00 |
DG Autres réserves | 445 420.00 | 445 420.00 | | 445 420.00 |
DH Report à nouveau | 71 545.00 | 38 882.00 | | 71 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 848.00 | 34 383.00 | | 18 848.00 |
DL TOTAL (I) | 807 076.00 | 788 227.00 | | 807 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 045.00 | 276 621.00 | | 543 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 033.00 | 202 915.00 | | 204 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 267.00 | 25 749.00 | | 26 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 139.00 | 527 619.00 | | 540 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 536.00 | 163 418.00 | | 183 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 022.00 | 1 196 324.00 | | 1 497 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 098.00 | 1 984 552.00 | | 2 304 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 079.00 | 865 961.00 | | 829 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 386.00 | | 37 658.00 | 685 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 260.00 | 699 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 260.00 | 642 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 106.00 | | 37 649.00 | 628 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 195.00 | | 9.00 | 17 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 964.00 | 62 969.00 | 17 122.00 | 479 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 124.00 | 62 969.00 | 17 122.00 | 455 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 071.00 | 985.00 | | 125 071.00 |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | | 1 437.00 | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 885.00 | 985.00 | 1 437.00 | 126 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 885.00 | 985.00 | 1 437.00 | 126 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | 1 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 139.00 | 540 139.00 | | 540 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
UX Autres créances clients | 370 710.00 | 370 710.00 | | 370 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 703.00 | 77 793.00 | 463 910.00 | 541 703.00 |
VI Groupe et associés | 204 033.00 | | | 204 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 481.00 | | | 413 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 998.00 | 470 497.00 | 16 501.00 | 486 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 755.00 | 802 812.00 | 463 910.00 | 1 470 755.00 |