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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 671.00 | 13 937.00 | 734.00 | 14 671.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 135 391.00 | 96 934.00 | 38 457.00 | 135 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 984.00 | 243 099.00 | 127 885.00 | 370 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 469.00 | 384 669.00 | 319 800.00 | 704 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BT Marchandises | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 226.00 | 375.00 | 195 851.00 | 196 226.00 |
BZ Autres créances | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
CF Disponibilités | 231 806.00 | | 231 806.00 | 231 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 505.00 | 375.00 | 559 130.00 | 559 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 975.00 | 385 044.00 | 878 931.00 | 1 263 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 551 047.00 | | | 551 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DL TOTAL (I) | 562 129.00 | | | 562 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 515.00 | | | 183 515.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 801.00 | | | 316 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 931.00 | | | 878 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 340.00 | | | 271 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
FD Production vendue biens | 907 339.00 | | 907 339.00 | 907 339.00 |
FG Production vendue services | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 377.00 | | 1 001 377.00 | 1 001 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 15 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 354.00 | | | 1 005 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 656.00 | | | 1 002 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 027.00 | | 8 442.00 | 696 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 120.00 | | | 167 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 631.00 | | 8 442.00 | 528 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 029.00 | 34 639.00 | | 350 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 537.00 | 399.00 | | 13 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 492.00 | 34 239.00 | | 336 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 537.00 | 83 537.00 | | 83 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 196 226.00 | | | 196 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 384.00 | 19 923.00 | 45 461.00 | 65 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 452.00 | 288 452.00 | | 288 452.00 |
VW T.V.A. | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 801.00 | 271 340.00 | 45 461.00 | 316 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |