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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 172 615.00 | 16 163 387.00 | 9 227.00 | 16 172 615.00 |
AH Fonds commercial | 536 215.00 | | 536 215.00 | 536 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 375.00 | 254 375.00 | | 254 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 981.00 | 383 239.00 | 15 742.00 | 398 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 989.00 | | 382 989.00 | 382 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 223 758.00 | 16 842 924.00 | 4 380 834.00 | 21 223 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 981.00 | 94 990.00 | 94 990.00 | 189 981.00 |
BT Marchandises | 22 513.00 | 8 877.00 | 13 636.00 | 22 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 275.00 | 34 494.00 | 366 781.00 | 401 275.00 |
BZ Autres créances | 138 679.00 | | 138 679.00 | 138 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 205 232.00 | | 5 205 232.00 | 5 205 232.00 |
CF Disponibilités | 696 129.00 | | 696 129.00 | 696 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 671 389.00 | 138 361.00 | 6 533 027.00 | 6 671 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 895 147.00 | 16 981 286.00 | 10 913 861.00 | 27 895 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 698.00 | | | 408 698.00 |
CU Autres participations | 3 410 951.00 | | 3 410 951.00 | 3 410 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 154 166.00 | 154 166.00 | | 154 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 444 001.00 | 5 444 001.00 | | 5 444 001.00 |
DG Autres réserves | 3 812 413.00 | 3 812 413.00 | | 3 812 413.00 |
DH Report à nouveau | 916 293.00 | 1 097 008.00 | | 916 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 619.00 | -180 715.00 | | -45 619.00 |
DL TOTAL (I) | 10 391 254.00 | 10 436 872.00 | | 10 391 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 104.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 119.00 | 148 118.00 | | 182 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 592.00 | 52 736.00 | | 71 592.00 |
EA Autres dettes | 268 785.00 | 274 741.00 | | 268 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 608.00 | 475 698.00 | | 522 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 913 861.00 | 10 912 570.00 | | 10 913 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 608.00 | 475 698.00 | | 522 608.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 154 166.00 | | | 154 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 801.00 | 94 847.00 | 881 648.00 | 786 801.00 |
FG Production vendue services | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 244.00 | 94 847.00 | 897 091.00 | 802 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 867.00 | |
GE Autres charges | | | 139 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334.00 | | | 334.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 870.00 | 57 466.00 | | 21 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 695.00 | 166 414.00 | | 139 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 860.00 | 1 139 192.00 | | 1 061 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 479.00 | 1 319 908.00 | | 1 107 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 619.00 | -180 715.00 | | -45 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 184 279.00 | | 39 479.00 | 21 184 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 819 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 223 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 750 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 750 754.00 | | | 16 750 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 293.00 | | 12 063.00 | 641 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792 232.00 | | 27 416.00 | 3 792 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 825 656.00 | 17 268.00 | | 16 825 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 191 963.00 | 13 348.00 | | 16 191 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 693.00 | 3 920.00 | | 633 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 752.00 | 103 867.00 | 114 752.00 | 114 752.00 |
6T Sur comptes clients | 52 239.00 | | 17 745.00 | 52 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 992.00 | 103 867.00 | 132 497.00 | 166 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 992.00 | 103 867.00 | 132 497.00 | 166 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 867.00 | 132 498.00 | |