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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 321 672.00 | 154 769.00 | 166 903.00 | 321 672.00 |
AP Constructions | 623 918.00 | 388 228.00 | 235 689.00 | 623 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 202.00 | 712 702.00 | 312 500.00 | 1 025 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 512.00 | 324 704.00 | 10 808.00 | 335 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BF Prêts | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 682.00 | 1 586 708.00 | 738 974.00 | 2 325 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 576.00 | 10 978.00 | 103 598.00 | 114 576.00 |
BZ Autres créances | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 252 551.00 | | 252 551.00 | 252 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 496.00 | 10 978.00 | 893 518.00 | 904 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 178.00 | 1 597 686.00 | 1 632 492.00 | 3 230 178.00 |
CU Autres participations | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 337.00 | | | 375 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
DG Autres réserves | 1 289 396.00 | | | 1 289 396.00 |
DH Report à nouveau | -337 629.00 | | | -337 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 441.00 | | | -172 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 534.00 | | | 1 516 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
EA Autres dettes | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 958.00 | | | 115 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 492.00 | | | 1 632 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 958.00 | | | 115 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 524.00 | 2 642.00 | 21 188.00 | 29 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 524.00 | 2 642.00 | 21 188.00 | 29 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 374.00 | 199 319.00 | 4 055.00 | 203 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 958.00 | 115 958.00 | | 115 958.00 |