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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 996.00 | 5 996.00 | 18 000.00 | 23 996.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 6 288.00 | 971.00 | 5 317.00 | 6 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 621.00 | 90 431.00 | 34 190.00 | 124 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 366.00 | 254 049.00 | 191 318.00 | 445 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 690.00 | 351 447.00 | 367 243.00 | 718 690.00 |
BT Marchandises | 1 719 601.00 | | 1 719 601.00 | 1 719 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 965.00 | | 283 965.00 | 283 965.00 |
BZ Autres créances | 93 916.00 | | 93 916.00 | 93 916.00 |
CF Disponibilités | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 528.00 | | 2 141 528.00 | 2 141 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 218.00 | 351 447.00 | 2 508 771.00 | 2 860 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 370 007.00 | 353 819.00 | | 370 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 507.00 | 46 188.00 | | 42 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 530.00 | 13 646.00 | | 11 530.00 |
DL TOTAL (I) | 470 244.00 | 459 853.00 | | 470 244.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 685.00 | 645 751.00 | | 719 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 58 368.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 948.00 | 851 584.00 | | 1 171 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 679.00 | 151 483.00 | | 128 679.00 |
EA Autres dettes | 18 053.00 | 39 410.00 | | 18 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 527.00 | 1 746 597.00 | | 2 038 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 771.00 | 2 207 782.00 | | 2 508 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 586.00 | 1 558 828.00 | | 1 648 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 555.00 | 84 783.00 | | 214 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 098.00 | | 247 735.00 | 667 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 144.00 | 718 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 144.00 | 576 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 283.00 | | | 135 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 684.00 | | 247 735.00 | 524 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 027.00 | 154 855.00 | 170 435.00 | 367 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 031.00 | 154 855.00 | 170 435.00 | 361 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 818.00 | 1 903.00 | 7 721.00 | 5 818.00 |
6T Sur comptes clients | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 624.00 | 1 903.00 | 10 527.00 | 8 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 957.00 | 1 903.00 | 11 860.00 | 9 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 947.00 | 1 171 947.00 | | 1 171 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 283 964.00 | 283 964.00 | | 283 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 554.00 | 214 554.00 | | 214 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 129.00 | 115 188.00 | 389 941.00 | 505 129.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 616.00 | | | 111 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 803.00 | 379 023.00 | 1 780.00 | 380 803.00 |
VW T.V.A. | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 527.00 | 1 648 586.00 | 389 941.00 | 2 038 527.00 |