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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165 605.00 | | 1 165 605.00 | 1 165 605.00 |
BF Prêts | 101 983.00 | | 101 983.00 | 101 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604 401.00 | | 604 401.00 | 604 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 605 832.00 | 96 658 940.00 | 22 946 892.00 | 119 605 832.00 |
BZ Autres créances | 32 629 431.00 | 7 228 870.00 | 25 400 561.00 | 32 629 431.00 |
CF Disponibilités | 114 167.00 | | 114 167.00 | 114 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 743 597.00 | 7 228 870.00 | 25 514 727.00 | 32 743 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 429 073.00 | | 429 073.00 | 429 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 778 502.00 | 103 887 810.00 | 48 890 692.00 | 152 778 502.00 |
CU Autres participations | 117 733 843.00 | 96 658 940.00 | 21 074 902.00 | 117 733 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 250 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 525 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 133 713.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 408 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874 635.00 | -19 087 985.00 | | 3 874 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 580.00 | -1 588 055.00 | | 3 976 580.00 |
DP Provisions pour risques | 11 999 073.00 | 10 087 949.00 | | 11 999 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 999 073.00 | 10 087 949.00 | | 11 999 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 524 398.00 | 37 386 024.00 | | 32 524 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 690.00 | 77 100.00 | | 66 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 348.00 | 115 854.00 | | 92 348.00 |
EA Autres dettes | 231 603.00 | 231 603.00 | | 231 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 915 039.00 | 37 810 582.00 | | 32 915 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 890 692.00 | 46 310 475.00 | | 48 890 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 337 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 444 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 785 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 800 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 942 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 874 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 969.00 | 27 334.00 | | 6 785 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 334.00 | 19 115 319.00 | | 2 911 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 874 635.00 | -19 087 985.00 | | 3 874 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 088 000.00 | 2 356 000.00 | 445 000.00 | 10 088 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 784 000.00 | 445 000.00 | | 6 784 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 443 000.00 | 445 000.00 | | 103 443 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 531 000.00 | 2 801 000.00 | 445 000.00 | 113 531 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |