| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 903.00 | 97 758.00 | 105 145.00 | 202 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 158.00 | 112 158.00 | | 112 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 340.00 | 84 697.00 | 120 643.00 | 205 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 661.00 | 53 243.00 | 21 417.00 | 74 661.00 |
BF Prêts | 1 483 862.00 | | 1 483 862.00 | 1 483 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 673.00 | 347 856.00 | 1 745 818.00 | 2 093 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 579.00 | 4 857.00 | 190 722.00 | 195 579.00 |
BT Marchandises | 1 004 741.00 | | 1 004 741.00 | 1 004 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 224.00 | 6 185.00 | 1 206 040.00 | 1 212 224.00 |
BZ Autres créances | 62 804.00 | | 62 804.00 | 62 804.00 |
CF Disponibilités | 3 392 063.00 | | 3 392 063.00 | 3 392 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 967 401.00 | 11 042.00 | 5 956 358.00 | 5 967 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 074.00 | 358 898.00 | 7 702 176.00 | 8 061 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 448 271.00 | 5 019 487.00 | | 5 448 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 577.00 | 428 784.00 | | 991 577.00 |
DL TOTAL (I) | 6 494 849.00 | 5 503 271.00 | | 6 494 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 438.00 | 20 355.00 | | 17 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 438.00 | 20 355.00 | | 17 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 1 950 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 635.00 | 245 794.00 | | 681 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 254.00 | 200 313.00 | | 358 254.00 |
EA Autres dettes | | 22 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 889.00 | 2 418 930.00 | | 1 189 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 176.00 | 7 942 556.00 | | 7 702 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 889.00 | 2 268 930.00 | | 1 039 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 689 822.00 | 134 771.00 | 5 824 593.00 | 5 689 822.00 |
FD Production vendue biens | 99 477.00 | 1 517.00 | 100 994.00 | 99 477.00 |
FG Production vendue services | 2 327.00 | 766 660.00 | 768 987.00 | 2 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 791 626.00 | 902 947.00 | 6 694 574.00 | 5 791 626.00 |
FM Production stockée | | | 82 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 841 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 010 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 747.00 | 173 331.00 | | 365 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 851 368.00 | 6 363 586.00 | | 6 851 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 791.00 | 5 934 801.00 | | 5 859 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 577.00 | 428 784.00 | | 991 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 918.00 | | 1 119 409.00 | 1 105 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 487.00 | 1 498 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 654.00 | 2 093 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 280 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 061.00 | | | 315 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 759.00 | | 119 409.00 | 161 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 098.00 | | 1 000 000.00 | 629 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 717.00 | 24 380.00 | | 225 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 158.00 | | | 112 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 560.00 | 24 380.00 | | 113 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 635.00 | 681 635.00 | | 681 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 254.00 | 358 254.00 | | 358 254.00 |
UP Prêts | 1 483 862.00 | 195 237.00 | 1 288 625.00 | 1 483 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 224.00 | 1 212 224.00 | | 1 212 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 127 500.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 329.00 | 1 496 953.00 | 1 303 375.00 | 2 800 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 889.00 | 1 039 889.00 | 127 500.00 | 1 189 889.00 |