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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 945.00 | 10 316.00 | 2 629.00 | 12 945.00 |
AP Constructions | 28 339.00 | 28 331.00 | 8.00 | 28 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 250.00 | 18 114.00 | 14 136.00 | 32 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 698.00 | 305 498.00 | 178 200.00 | 483 698.00 |
BF Prêts | 126 414.00 | | 126 414.00 | 126 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 788.00 | 362 259.00 | 323 530.00 | 685 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 037.00 | 8 778.00 | 324 259.00 | 333 037.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 340 869.00 | | 340 869.00 | 340 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 105.00 | 8 778.00 | 671 326.00 | 680 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 893.00 | 371 037.00 | 994 856.00 | 1 365 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 440.00 | | | 199 440.00 |
DG Autres réserves | 248 803.00 | | | 248 803.00 |
DH Report à nouveau | -96 265.00 | | | -96 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
DL TOTAL (I) | 614 290.00 | | | 614 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 951.00 | | | 214 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 566.00 | | | 380 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 856.00 | | | 994 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 744.00 | | | 347 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 886.00 | 38 572.00 | 2 012 458.00 | 1 973 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 886.00 | 38 572.00 | 2 012 458.00 | 1 973 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 503.00 | | | 2 095 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 192.00 | | | 2 053 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 722.00 | | | 242 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 570.00 | | 69 906.00 | 642 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 128 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 687.00 | 685 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 687.00 | 544 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 729.00 | | 3 216.00 | 9 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 284.00 | | 66 690.00 | 497 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 557.00 | | | 135 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 803.00 | 69 108.00 | 17 652.00 | 310 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 587.00 | | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 075.00 | 68 520.00 | 17 652.00 | 301 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
UP Prêts | 126 414.00 | | 126 414.00 | 126 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 321 949.00 | 321 949.00 | | 321 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 680.00 | 13 857.00 | 32 822.00 | 46 680.00 |
VI Groupe et associés | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 526.00 | 335 969.00 | 128 557.00 | 464 526.00 |
VW T.V.A. | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 566.00 | 347 744.00 | 32 822.00 | 380 566.00 |