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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 994.00 | | 180 994.00 | 180 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 059.00 | 307 942.00 | 13 117.00 | 321 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 885.00 | 357 457.00 | 213 428.00 | 570 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 644.00 | | 320 644.00 | 320 644.00 |
BZ Autres créances | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
CF Disponibilités | 2 305 340.00 | | 2 305 340.00 | 2 305 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 727.00 | | 2 654 727.00 | 2 654 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 612.00 | 357 457.00 | 2 868 155.00 | 3 225 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
DL TOTAL (I) | 197 592.00 | | | 197 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 402.00 | | | 96 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 606.00 | | | 163 606.00 |
EA Autres dettes | 2 347 349.00 | | | 2 347 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 562.00 | | | 2 623 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 155.00 | | | 2 868 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 562.00 | | | 2 623 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 134.00 | | 1 090 134.00 | 1 090 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 134.00 | | 1 090 134.00 | 1 090 134.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 027.00 | |
GE Autres charges | | | 19 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 701.00 | | | 1 135 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 055.00 | | | 1 098 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 847.00 | | 39.00 | 570 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 509.00 | | | 230 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 060.00 | | | 321 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 279.00 | | 39.00 | 19 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 708.00 | 13 027.00 | | 363 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 162.00 | 7 353.00 | | 42 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 268.00 | 5 674.00 | | 302 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 402.00 | 96 402.00 | | 96 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 703.00 | 99 703.00 | | 99 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347 349.00 | 2 347 349.00 | | 2 347 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
UX Autres créances clients | 320 644.00 | | | 320 644.00 |
VB T. V. A. | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 704.00 | 349 387.00 | 19 317.00 | 368 704.00 |
VW T.V.A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 562.00 | 2 623 562.00 | | 2 623 562.00 |