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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 520 000.00 | 2 880 103.00 | 1 639 897.00 | 4 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
BF Prêts | 5 914 854.00 | | 5 914 854.00 | 5 914 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 439 911.00 | 2 882 750.00 | 7 557 160.00 | 10 439 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BZ Autres créances | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CF Disponibilités | 372 164.00 | | 372 164.00 | 372 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 723.00 | | 386 723.00 | 386 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 826 633.00 | 2 882 750.00 | 7 943 883.00 | 10 826 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 6 425 426.00 | 6 425 426.00 | | 6 425 426.00 |
DH Report à nouveau | 286 299.00 | 23 617.00 | | 286 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 232.00 | 262 682.00 | | 264 232.00 |
DL TOTAL (I) | 7 470 957.00 | 7 206 725.00 | | 7 470 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 112.00 | 32 009.00 | | 32 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 652.00 | 12 326.00 | | 14 652.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | 350 624.00 | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 926.00 | 471 121.00 | | 472 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 943 883.00 | 7 677 847.00 | | 7 943 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 067.00 | 144 826.00 | 564 892.00 | 420 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 067.00 | 144 826.00 | 564 892.00 | 420 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 905.00 | 33 901.00 | | 33 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 268.00 | 102 154.00 | | 95 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 231.00 | 789 125.00 | | 741 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 999.00 | 526 443.00 | | 476 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 232.00 | 262 682.00 | | 264 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 297 889.00 | | 142 021.00 | 10 297 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 439 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 522 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 522 647.00 | | | 4 522 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775 242.00 | | 142 021.00 | 5 775 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 978.00 | 163 585.00 | | 2 294 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 978.00 | 163 585.00 | | 2 294 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 458 089.00 | | 33 901.00 | 458 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 089.00 | | 33 901.00 | 458 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 089.00 | | 33 901.00 | 458 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UP Prêts | 5 914 854.00 | | 5 914 854.00 | 5 914 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 931 821.00 | 14 558.00 | 5 917 263.00 | 5 931 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 926.00 | 396 764.00 | | 472 926.00 |