| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 303 644.00 | 3 687 873.00 | 1 615 771.00 | 5 303 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539 613.00 | 2 307 334.00 | 1 232 279.00 | 3 539 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 923 380.00 | 6 037 111.00 | 2 886 270.00 | 8 923 380.00 |
BN En cours de production de biens | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 281.00 | 15 335.00 | 2 233 947.00 | 2 249 281.00 |
BZ Autres créances | 457 639.00 | | 457 639.00 | 457 639.00 |
CF Disponibilités | 5 001 211.00 | | 5 001 211.00 | 5 001 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052 419.00 | | 1 052 419.00 | 1 052 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 828 575.00 | 15 335.00 | 8 813 241.00 | 8 828 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 751 956.00 | 6 052 445.00 | 11 699 511.00 | 17 751 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 760.00 | 1 650 637.00 | | 1 506 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 433.00 | 1 356 123.00 | | 2 018 433.00 |
DK Provisions réglementées | 1 105 077.00 | 1 286 180.00 | | 1 105 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 795 269.00 | 4 457 940.00 | | 4 795 269.00 |
DP Provisions pour risques | 65 323.00 | 94 351.00 | | 65 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 323.00 | 94 351.00 | | 65 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 241.00 | 1 434 884.00 | | 727 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 135.00 | 151 074.00 | | 261 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 974.00 | 78 099.00 | | 168 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 630.00 | 2 168 558.00 | | 2 893 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 882.00 | 754 067.00 | | 1 111 882.00 |
EA Autres dettes | 594 858.00 | 51 883.00 | | 594 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081 198.00 | 405 065.00 | | 1 081 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 838 918.00 | 5 043 629.00 | | 6 838 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 699 511.00 | 9 595 920.00 | | 11 699 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 487 871.00 | 4 262 136.00 | | 6 487 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 685.00 | | 1 591 685.00 | 1 591 685.00 |
FG Production vendue services | 17 054 262.00 | | 17 054 262.00 | 17 054 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 645 947.00 | | 18 645 947.00 | 18 645 947.00 |
FM Production stockée | | | -409 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 335 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 245 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 252 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | 9 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 063 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 471.00 | 121 278.00 | | 68 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 651.00 | 477 617.00 | | 585 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 295.00 | 78 879.00 | | 371 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 946.00 | 556 496.00 | | 956 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 368.00 | 96 453.00 | | 342 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 163.00 | 309 190.00 | | 161 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 531.00 | 405 642.00 | | 503 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 414.00 | 150 853.00 | | 453 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 674.00 | 485 550.00 | | 720 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 310 424.00 | 14 563 346.00 | | 19 310 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 291 991.00 | 13 207 223.00 | | 17 291 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018 433.00 | 1 356 123.00 | | 2 018 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 512 941.00 | 160 296.00 | | 512 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 132 405.00 | | 708 618.00 | 10 132 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917 642.00 | 8 923 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917 642.00 | 8 843 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 052 281.00 | | 708 618.00 | 10 052 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 802 400.00 | 809 985.00 | 1 575 274.00 | 6 802 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 550.00 | 354.00 | | 41 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 760 850.00 | 809 631.00 | 1 575 274.00 | 6 760 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 286 180.00 | 161 163.00 | 342 267.00 | 1 286 180.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 351.00 | | 29 028.00 | 94 351.00 |
6T Sur comptes clients | 22 936.00 | 4 675.00 | 12 276.00 | 22 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 936.00 | 4 675.00 | 12 276.00 | 22 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 467.00 | 165 838.00 | 383 571.00 | 1 403 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 630.00 | 2 893 630.00 | | 2 893 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 886.00 | 102 886.00 | | 102 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 983.00 | 262 983.00 | | 262 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 858.00 | 594 858.00 | | 594 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 081 198.00 | 1 081 198.00 | | 1 081 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 771.00 | 2 233 771.00 | | 2 233 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
VB T. V. A. | 280 106.00 | 280 106.00 | | 280 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 394.00 | 521 321.00 | 182 073.00 | 703 394.00 |
VI Groupe et associés | 261 135.00 | 261 135.00 | | 261 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 276.00 | 177 276.00 | | 177 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052 419.00 | 1 052 419.00 | | 1 052 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 439.00 | 3 743 829.00 | 15 609.00 | 3 759 439.00 |
VW T.V.A. | 725 039.00 | 725 039.00 | | 725 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 669 945.00 | 6 487 871.00 | 182 073.00 | 6 669 945.00 |