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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 101.00 | 15 001.00 | 100.00 | 15 101.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 974.00 | 19 737.00 | 5 237.00 | 24 974.00 |
AP Constructions | 60 564.00 | 57 164.00 | 3 400.00 | 60 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 959.00 | 523 708.00 | 79 251.00 | 602 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381 037.00 | 2 393 139.00 | 987 898.00 | 3 381 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 201.00 | | 167 201.00 | 167 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 560.00 | 3 008 749.00 | 1 338 812.00 | 4 347 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 246 260.00 | 1 477.00 | 244 783.00 | 246 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BZ Autres créances | 147 459.00 | | 147 459.00 | 147 459.00 |
CF Disponibilités | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 851.00 | 1 477.00 | 411 374.00 | 412 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 411.00 | 3 010 226.00 | 1 750 186.00 | 4 760 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 441 347.00 | | | 441 347.00 |
DH Report à nouveau | 5 227.00 | -230 141.00 | | 5 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 857.00 | -517 285.00 | | -614 857.00 |
DK Provisions réglementées | 79 804.00 | 75 517.00 | | 79 804.00 |
DL TOTAL (I) | -49 478.00 | -632 909.00 | | -49 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 687.00 | 13 847.00 | | 61 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 687.00 | 13 847.00 | | 61 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 979.00 | 412 736.00 | | 277 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 221.00 | 205 015.00 | | 163 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 256.00 | 2 728.00 | | 7 256.00 |
EA Autres dettes | 1 287 253.00 | 1 876 052.00 | | 1 287 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 977.00 | 2 496 531.00 | | 1 737 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 186.00 | 1 877 469.00 | | 1 750 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 106 443.00 | | 4 106 443.00 | 4 106 443.00 |
FG Production vendue services | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 279.00 | | 4 120 279.00 | 4 120 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 988 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 713.00 | 2 413.00 | | 2 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713.00 | 213 830.00 | | 2 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 998.00 | 7 777.00 | | 19 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 524.00 | 211 492.00 | | 16 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 937.00 | 15 740.00 | | 51 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 460.00 | 235 010.00 | | 88 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 747.00 | -21 180.00 | | -85 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 361.00 | -13 436.00 | | -12 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 487.00 | 4 727 878.00 | | 4 182 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 344.00 | 5 245 163.00 | | 4 797 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 857.00 | -517 285.00 | | -614 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 639.00 | | 34 961.00 | 4 329 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 040.00 | 4 347 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 040.00 | 4 061 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 703.00 | | 5 645.00 | 113 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048 736.00 | | 29 316.00 | 4 048 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 201.00 | | | 167 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 072.00 | 152 716.00 | 17 040.00 | 2 873 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 684.00 | 2 053.00 | | 32 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840 388.00 | 150 663.00 | 17 040.00 | 2 840 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 517.00 | 7 000.00 | 2 713.00 | 75 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 074.00 | 66 914.00 | 13 847.00 | 19 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 298.00 | 1 477.00 | 1 298.00 | 1 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298.00 | 1 477.00 | 1 298.00 | 1 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 889.00 | 75 391.00 | 17 857.00 | 95 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 979.00 | 277 979.00 | | 277 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 525.00 | 124 525.00 | | 124 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 201.00 | | 167 201.00 | 167 201.00 |
UX Autres créances clients | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VC Groupe et associés | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 560.00 | 1 286 560.00 | | 1 286 560.00 |
VP Divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 345.00 | 158 145.00 | 167 201.00 | 325 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 977.00 | 1 737 977.00 | | 1 737 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |