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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078 000.00 | 1 150 000.00 | 928 000.00 | 2 078 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | 3 988.00 | 5 824.00 | 9 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 106.00 | 67 155.00 | 952.00 | 68 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 595 000.00 | | 2 595 000.00 | 2 595 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 864 828.00 | | 15 864 828.00 | 15 864 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 942 645.00 | 71 143.00 | 15 871 502.00 | 15 942 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
BZ Autres créances | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 321 271.00 | | 2 321 271.00 | 2 321 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820 545.00 | | 1 820 545.00 | 1 820 545.00 |
CF Disponibilités | 9 531 000.00 | | 9 531 000.00 | 9 531 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 653.00 | | 4 005 653.00 | 4 005 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 948 297.00 | 71 143.00 | 19 877 155.00 | 19 948 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 004 620.00 | 3 004 820.00 | | 3 004 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 800.00 | 819 800.00 | | 819 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DG Autres réserves | 5 312 180.00 | 5 234 180.00 | | 5 312 180.00 |
DH Report à nouveau | 815.00 | 534.00 | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 511.00 | 78 383.00 | | 521 511.00 |
DL TOTAL (I) | 9 685 229.00 | 9 363 718.00 | | 9 685 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 072.00 | 50 827.00 | | 62 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 665.00 | | | 1 791 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670 000.00 | 8 223 856.00 | | 7 670 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 963.00 | 49 779.00 | | 32 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 228.00 | 270 748.00 | | 267 228.00 |
EA Autres dettes | 168 000.00 | 202 194.00 | | 168 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 929 854.00 | 10 846 578.00 | | 9 929 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 877 155.00 | 20 261 123.00 | | 19 877 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 392 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 030 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 010 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 908 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 000.00 | 428 000.00 | | 218 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 084.00 | -42 580.00 | | -88 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 208.00 | 2 052 253.00 | | 1 686 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 697.00 | 1 973 870.00 | | 1 164 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 511.00 | 78 383.00 | | 521 511.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 45 000.00 | 125 000.00 | | 45 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 909 000.00 | 840 000.00 | | 909 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 864 000.00 | 302 000.00 | | 864 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 580 000.00 | 114 000.00 | | 580 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 11 000.00 | | 51 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | 11 000.00 | | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 595 000.00 | | | 2 595 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VP Divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 000.00 | 64 000.00 | 2 609 000.00 | 2 673 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |