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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 770.00 | 168 198.00 | 572.00 | 168 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | 92 500.00 | 997 500.00 | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 255.00 | 64 165.00 | 39 090.00 | 103 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 362 025.00 | 324 863.00 | 1 037 162.00 | 1 362 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 414 147.00 | 86 683.00 | 327 464.00 | 414 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 510.00 | 1 034 967.00 | 2 102 543.00 | 3 137 510.00 |
BZ Autres créances | 15 288 964.00 | | 15 288 964.00 | 15 288 964.00 |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 858 676.00 | 1 121 650.00 | 17 737 026.00 | 18 858 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 220 701.00 | 1 446 513.00 | 18 774 188.00 | 20 220 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 575.00 | 499 575.00 | | 499 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 968 589.00 | 1 968 589.00 | | 1 968 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
DH Report à nouveau | 7 843 216.00 | 5 251 856.00 | | 7 843 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 948.00 | 2 591 360.00 | | -1 247 948.00 |
DL TOTAL (I) | 9 113 390.00 | 10 361 337.00 | | 9 113 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 234 403.00 | 12 100.00 | | 4 234 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 234 403.00 | 12 100.00 | | 4 234 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 159.00 | 493 510.00 | | 397 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 473.00 | 2 475 384.00 | | 2 747 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 023.00 | 2 364 782.00 | | 2 098 023.00 |
EA Autres dettes | 183 740.00 | 938 761.00 | | 183 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 426 395.00 | 6 272 437.00 | | 5 426 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 774 188.00 | 16 645 874.00 | | 18 774 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 987 398.00 | 4 467 969.00 | 34 455 367.00 | 29 987 398.00 |
FD Production vendue biens | 217 196.00 | 15 195.00 | 232 391.00 | 217 196.00 |
FG Production vendue services | 357 868.00 | 236 327.00 | 594 195.00 | 357 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 562 462.00 | 4 719 491.00 | 35 281 953.00 | 30 562 462.00 |
FM Production stockée | | | -3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 797 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 280 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 773 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 024 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 996 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 595 800.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 595 800.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 002.00 | 706.00 | | 321 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | 128 067.00 | | 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 234 079.00 | | | 4 234 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555 832.00 | 128 773.00 | | 4 555 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 555 831.00 | 467 027.00 | | -4 555 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 748.00 | 660 357.00 | | 407 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 048.00 | 1 382 272.00 | | 281 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 808 151.00 | 37 834 270.00 | | 35 808 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 056 098.00 | 35 242 911.00 | | 37 056 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247 948.00 | 2 591 360.00 | | -1 247 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 487.00 | | 35 408.00 | 1 410 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 976.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 870.00 | 1 362 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | 1 258 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 084.00 | 103 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 580.00 | | | 1 260 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 932.00 | | 35 408.00 | 143 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 651.00 | 24 180.00 | 77 143.00 | 275 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 008.00 | | 1 810.00 | 170 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 643.00 | 24 180.00 | 75 333.00 | 105 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 100.00 | 4 234 403.00 | 12 100.00 | 12 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 676.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 90 516.00 | 14 928.00 | 18 761.00 | 90 516.00 |
6T Sur comptes clients | 1 066 411.00 | 27 973.00 | 59 418.00 | 1 066 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249 427.00 | 52 578.00 | 78 179.00 | 1 249 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261 527.00 | 4 286 981.00 | 90 279.00 | 1 261 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 901.00 | 90 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 234 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 473.00 | 2 747 473.00 | | 2 747 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 548.00 | 970 548.00 | | 970 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 221.00 | 760 221.00 | | 760 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 740.00 | 183 740.00 | | 183 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 541.00 | 1 913 541.00 | | 1 913 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223 969.00 | | 1 223 969.00 | 1 223 969.00 |
VB T. V. A. | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
VC Groupe et associés | 15 218 943.00 | 15 218 943.00 | | 15 218 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 159.00 | 397 159.00 | | 397 159.00 |
VP Divers | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 437 907.00 | 17 213 938.00 | 1 223 969.00 | 18 437 907.00 |
VW T.V.A. | 308 942.00 | 308 942.00 | | 308 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426 395.00 | 5 426 395.00 | | 5 426 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |