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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
AH Fonds commercial | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 629.00 | 131 777.00 | 22 852.00 | 154 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 640.00 | 131 208.00 | 93 432.00 | 224 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 205.00 | 268 206.00 | 152 999.00 | 421 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 785.00 | | 238 785.00 | 238 785.00 |
BN En cours de production de biens | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 330.00 | 4 808.00 | 89 522.00 | 94 330.00 |
BZ Autres créances | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CF Disponibilités | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 554.00 | 4 808.00 | 345 746.00 | 350 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 759.00 | 273 014.00 | 498 745.00 | 771 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 155 788.00 | 142 225.00 | | 155 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 345.00 | 13 564.00 | | 28 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 067.00 | 10 427.00 | | 9 067.00 |
DL TOTAL (I) | 358 200.00 | 331 215.00 | | 358 200.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 458.00 | 38 095.00 | | 15 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 034.00 | 71 905.00 | | 74 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 670.00 | 38 670.00 | | 33 670.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 545.00 | 153 883.00 | | 130 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 745.00 | 495 099.00 | | 498 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 375.00 | 141 799.00 | | 128 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 107.00 | | 136 107.00 | 136 107.00 |
FD Production vendue biens | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FG Production vendue services | 497 484.00 | | 497 484.00 | 497 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 935.00 | | 633 935.00 | 633 935.00 |
FM Production stockée | | | -512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 132.00 | 4 864.00 | | 5 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 1 586.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 2 946.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 646.00 | 11 806.00 | | 41 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 646.00 | 11 806.00 | | 41 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 194.00 | -8 860.00 | | -40 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 539.00 | 627 178.00 | | 654 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 194.00 | 613 614.00 | | 626 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 345.00 | 13 564.00 | | 28 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 480.00 | 3 795.00 | | 4 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 205.00 | | | 421 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 269.00 | | | 379 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 656.00 | 18 549.00 | | 249 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 435.00 | 18 549.00 | | 244 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 795.00 | 4 808.00 | 13 795.00 | 13 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 795.00 | 4 808.00 | 13 795.00 | 13 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 795.00 | 4 808.00 | 13 795.00 | 23 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 808.00 | 13 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
VW T.V.A. | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 375.00 | 128 375.00 | | 128 375.00 |