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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628 408.00 | 1 355 042.00 | 273 366.00 | 1 628 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AN Terrains | 363 067.00 | | 363 067.00 | 363 067.00 |
AP Constructions | 5 970 441.00 | 2 936 636.00 | 3 033 805.00 | 5 970 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 008.00 | 1 001 397.00 | 368 611.00 | 1 370 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324 230.00 | 2 782 806.00 | 541 424.00 | 3 324 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 681 523.00 | 8 075 882.00 | 4 605 642.00 | 12 681 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 915.00 | | 529 915.00 | 529 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 335 835.00 | 498 751.00 | 11 837 085.00 | 12 335 835.00 |
BZ Autres créances | 529 148.00 | | 529 148.00 | 529 148.00 |
CF Disponibilités | 2 857 175.00 | | 2 857 175.00 | 2 857 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 338 761.00 | 498 751.00 | 15 840 010.00 | 16 338 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 020 284.00 | 8 574 633.00 | 20 445 651.00 | 29 020 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 948 189.00 | 4 948 189.00 | | 4 948 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 379.00 | 313 379.00 | | 313 379.00 |
DG Autres réserves | 2 132 603.00 | 2 132 603.00 | | 2 132 603.00 |
DH Report à nouveau | -4 964 810.00 | -3 142 639.00 | | -4 964 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 744.00 | -1 822 171.00 | | -745 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 616.00 | 2 429 360.00 | | 1 683 616.00 |
DP Provisions pour risques | 288 199.00 | 197 600.00 | | 288 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 789 080.00 | 925 153.00 | | 789 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077 279.00 | 1 122 753.00 | | 1 077 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 548.00 | 1 534 021.00 | | 1 353 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 558.00 | 5 079 014.00 | | 4 621 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 341 161.00 | 22 566 968.00 | | 11 341 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 090.00 | 50 884.00 | | 25 090.00 |
EA Autres dettes | 273 970.00 | 270 395.00 | | 273 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 429.00 | 129 762.00 | | 69 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 684 756.00 | 29 631 045.00 | | 17 684 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 445 651.00 | 33 183 157.00 | | 20 445 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 544 460.00 | | 11 544 460.00 | 11 544 460.00 |
FG Production vendue services | 3 714 176.00 | | 3 714 176.00 | 3 714 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 258 635.00 | | 15 258 635.00 | 15 258 635.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 134 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 178 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 984 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 731 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 154.00 | |
GE Autres charges | | | 254 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 977 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 842 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 905 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135 799.00 | 2 427.00 | | 1 135 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 697.00 | 22 200.00 | | 138 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 685 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 496.00 | 710 375.00 | | 1 274 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 896.00 | 1 490 701.00 | | 107 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 049.00 | 22 619.00 | | 23 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 945.00 | 1 534 100.00 | | 130 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143 551.00 | -823 725.00 | | 1 143 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 500.00 | -30 360.00 | | -16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 414 759.00 | 18 516 389.00 | | 17 414 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 160 504.00 | 20 338 561.00 | | 18 160 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 744.00 | -1 822 171.00 | | -745 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 133 633.00 | | 149 995.00 | 13 133 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 500.00 | 483 605.00 | 12 681 523.00 | 118 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 500.00 | 483 305.00 | 11 027 745.00 | 118 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 621.00 | | 52 738.00 | 1 595 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 532 292.00 | | 97 257.00 | 11 532 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 889 064.00 | 649 083.00 | 462 265.00 | 7 889 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 374.00 | 181 668.00 | | 1 173 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 715 690.00 | 467 415.00 | 462 265.00 | 6 715 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 122 753.00 | 315 154.00 | 360 628.00 | 1 122 753.00 |
6T Sur comptes clients | 523 304.00 | 87 433.00 | 111 986.00 | 523 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 304.00 | 87 433.00 | 111 986.00 | 523 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 056.00 | 402 588.00 | 472 614.00 | 1 646 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 558.00 | 4 621 558.00 | | 4 621 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 208.00 | 703 208.00 | | 703 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 348.00 | 987 348.00 | | 987 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 970.00 | 273 970.00 | | 273 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 12 335 835.00 | 12 335 835.00 | | 12 335 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VB T. V. A. | 324 302.00 | 324 302.00 | | 324 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 548.00 | 180 473.00 | 721 892.00 | 1 353 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097 848.00 | 9 097 848.00 | | 9 097 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 957 090.00 | 12 951 670.00 | 5 420.00 | 12 957 090.00 |
VW T.V.A. | 529 987.00 | 529 987.00 | | 529 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 684 756.00 | 16 511 681.00 | 721 892.00 | 17 684 756.00 |