| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 940.00 | 490 940.00 | | 490 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 699.00 | 1 265 003.00 | 333 697.00 | 1 598 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 102.00 | 416 644.00 | 128 458.00 | 545 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 688.00 | | 340 688.00 | 340 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 508 141.00 | 3 686 147.00 | 3 821 993.00 | 7 508 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 878.00 | | 496 878.00 | 496 878.00 |
BT Marchandises | 3 028 522.00 | 83 013.00 | 2 945 510.00 | 3 028 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516 473.00 | 41 501.00 | 3 474 971.00 | 3 516 473.00 |
BZ Autres créances | 1 707 348.00 | | 1 707 348.00 | 1 707 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 610 547.00 | | 610 547.00 | 610 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 429.00 | | 109 429.00 | 109 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 471 833.00 | 124 514.00 | 9 347 319.00 | 9 471 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 979 973.00 | 3 810 661.00 | 13 169 312.00 | 16 979 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 688.00 | | | 340 688.00 |
CU Autres participations | 4 527 150.00 | 1 508 000.00 | 3 019 150.00 | 4 527 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 602 817.00 | 2 602 817.00 | | 2 602 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 662.00 | 283 662.00 | | 283 662.00 |
DG Autres réserves | 362 580.00 | 362 580.00 | | 362 580.00 |
DH Report à nouveau | -1 593 122.00 | -2 582 452.00 | | -1 593 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 213.00 | 989 329.00 | | 395 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 149.00 | 1 655 937.00 | | 2 051 149.00 |
DP Provisions pour risques | 206 031.00 | 199 531.00 | | 206 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 031.00 | 199 531.00 | | 206 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 52 367.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339 202.00 | 5 863 835.00 | | 5 339 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 305.00 | 3 702 467.00 | | 2 185 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 842.00 | 478 355.00 | | 333 842.00 |
EA Autres dettes | 2 136 341.00 | 2 354 083.00 | | 2 136 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 443.00 | 11 068.00 | | 17 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 912 132.00 | 12 462 175.00 | | 10 912 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 169 312.00 | 14 317 643.00 | | 13 169 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 012 132.00 | 12 462 175.00 | | 10 012 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 367.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 887 363.00 | 352 082.00 | 17 239 445.00 | 16 887 363.00 |
FG Production vendue services | 1 849 154.00 | | 1 849 154.00 | 1 849 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 736 517.00 | 352 082.00 | 19 088 599.00 | 18 736 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 224 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 596 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 147 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 800.00 | |
GE Autres charges | | | 119 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 665 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 883.00 | 23 450.00 | | 14 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 251.00 | 1 468.00 | | 4 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251.00 | 121 468.00 | | 4 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 693.00 | 143 225.00 | | 40 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 905.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 193.00 | 144 129.00 | | 47 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 941.00 | -22 661.00 | | -42 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 234 825.00 | 19 974 952.00 | | 19 234 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 839 612.00 | 18 985 623.00 | | 18 839 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 213.00 | 989 329.00 | | 395 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 406 942.00 | 446 135.00 | | 406 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 471 173.00 | | 130 675.00 | 7 471 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 708.00 | 7 508 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 708.00 | 2 143 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 501.00 | | | 496 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 434.00 | | 129 075.00 | 2 108 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866 238.00 | | 1 600.00 | 4 866 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 106.00 | 195 749.00 | 93 708.00 | 2 076 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 979.00 | 35 522.00 | | 460 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 127.00 | 160 228.00 | 93 708.00 | 1 615 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 531.00 | 6 500.00 | | 199 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 152.00 | 83 013.00 | 36 152.00 | 36 152.00 |
6T Sur comptes clients | 31 007.00 | 37 788.00 | 27 294.00 | 31 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575 160.00 | 120 800.00 | 63 446.00 | 1 575 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774 691.00 | 127 300.00 | 63 446.00 | 1 774 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 800.00 | 63 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 305.00 | 2 185 305.00 | | 2 185 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 541.00 | 119 541.00 | | 119 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 158.00 | 117 158.00 | | 117 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136 341.00 | 2 136 341.00 | | 2 136 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 688.00 | 340 688.00 | | 340 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 466 672.00 | 3 466 672.00 | | 3 466 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VB T. V. A. | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 747.00 | 1 164 747.00 | | 1 164 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | | 880 938.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 339 202.00 | 5 339 202.00 | | 5 339 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 520.00 | 480 520.00 | | 480 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 429.00 | 109 429.00 | | 109 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 673 937.00 | 5 673 937.00 | | 5 673 937.00 |
VW T.V.A. | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 912 132.00 | 10 012 132.00 | 880 938.00 | 10 912 132.00 |