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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | 15 000.00 | 73 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 677.00 | 239 930.00 | 14 748.00 | 254 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 095.00 | 258 421.00 | 94 674.00 | 353 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 026.00 | | 94 026.00 | 94 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 661.00 | | 134 661.00 | 134 661.00 |
BZ Autres créances | 133 444.00 | | 133 444.00 | 133 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 769.00 | | 516 769.00 | 516 769.00 |
CF Disponibilités | 1 002 387.00 | | 1 002 387.00 | 1 002 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 287.00 | | 1 881 287.00 | 1 881 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 382.00 | 258 421.00 | 1 975 961.00 | 2 234 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 198 384.00 | | | 198 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 776.00 | | | -167 776.00 |
DL TOTAL (I) | 510 608.00 | | | 510 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 023.00 | | | 600 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 941.00 | | | 342 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 353.00 | | | 1 465 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 961.00 | | | 1 975 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 353.00 | | | 1 465 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 820.00 | 20 601.00 | | 237 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 820.00 | 20 601.00 | | 222 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 941.00 | 423 583.00 | | 342 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 330.00 | 445 971.00 | 500 000.00 | 865 330.00 |