| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 069.00 | 81 319.00 | 25 750.00 | 107 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BF Prêts | 163 131.00 | | 163 131.00 | 163 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 080.00 | 96 682.00 | 196 398.00 | 293 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 126.00 | 109 951.00 | 600 175.00 | 710 126.00 |
BZ Autres créances | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CF Disponibilités | 561 607.00 | | 561 607.00 | 561 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 333.00 | 109 951.00 | 1 193 382.00 | 1 303 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 413.00 | 206 634.00 | 1 389 780.00 | 1 596 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 455.00 | | | 145 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 766.00 | 127 766.00 | | 127 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
DG Autres réserves | 374 053.00 | 374 053.00 | | 374 053.00 |
DH Report à nouveau | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 923.00 | 16 278.00 | | -35 923.00 |
DL TOTAL (I) | 494 951.00 | 530 874.00 | | 494 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 244.00 | 34 068.00 | | 403 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | 14 210.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 445.00 | 36 210.00 | | 42 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 183.00 | 339 498.00 | | 441 183.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 1 175.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 828.00 | 425 161.00 | | 894 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 780.00 | 956 035.00 | | 1 389 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 244.00 | 34 068.00 | | 3 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 337.00 | | 14 411.00 | 290 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 949.00 | 170 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 668.00 | 293 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 107 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 874.00 | | 5 913.00 | 104 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 099.00 | | 8 498.00 | 170 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 335.00 | 5 729.00 | 3 382.00 | 94 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 972.00 | 5 729.00 | 3 382.00 | 78 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 835.00 | 116.00 | | 109 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 835.00 | 116.00 | | 109 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 835.00 | 116.00 | | 109 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 559.00 | 224 559.00 | | 224 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UP Prêts | 163 131.00 | 6 326.00 | 156 805.00 | 163 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 564 671.00 | 564 671.00 | | 564 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 455.00 | | 145 455.00 | 145 455.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 366 134.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 607.00 | 602 598.00 | 305 009.00 | 907 607.00 |
VW T.V.A. | 155 574.00 | 131 362.00 | 24 212.00 | 155 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 828.00 | 470 616.00 | 390 347.00 | 894 828.00 |