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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 837.00 | 58 424.00 | 163 413.00 | 221 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 488.00 | 57 591.00 | 51 896.00 | 109 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 602.00 | 161 643.00 | 416 958.00 | 578 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 064.00 | 277 669.00 | 645 394.00 | 923 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 789.00 | | 452 789.00 | 452 789.00 |
BZ Autres créances | 597 288.00 | | 597 288.00 | 597 288.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 408.00 | | 1 060 408.00 | 1 060 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 472.00 | 277 669.00 | 1 705 802.00 | 1 983 472.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
DH Report à nouveau | -602 871.00 | -337 857.00 | | -602 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 793.00 | -265 013.00 | | -520 793.00 |
DL TOTAL (I) | -894 685.00 | -373 891.00 | | -894 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 225.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 769.00 | 2 375 463.00 | | 2 216 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 588.00 | 37 566.00 | | 59 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 096.00 | 31 369.00 | | 65 096.00 |
EA Autres dettes | 251 996.00 | 218 927.00 | | 251 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 487.00 | 2 666 821.00 | | 2 600 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 802.00 | 2 292 930.00 | | 1 705 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FG Production vendue services | 206 964.00 | 2 380.00 | 209 344.00 | 206 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 964.00 | 2 380.00 | 244 344.00 | 241 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 564.00 | 356 491.00 | | 253 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 564.00 | 356 491.00 | | 253 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | 12 645.00 | | 4 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 097.00 | 372 158.00 | | 216 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 011.00 | 384 804.00 | | 221 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 553.00 | -28 313.00 | | 32 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 221.00 | 1 630 734.00 | | 578 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 015.00 | 1 895 748.00 | | 1 099 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 793.00 | -265 014.00 | | -520 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 657.00 | 138 747.00 | 38 743.00 | 177 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 167.00 | 39 257.00 | | 19 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 490.00 | 99 490.00 | 38 743.00 | 158 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 216 769.00 | 2 216 769.00 | | 2 216 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 097.00 | 65 097.00 | | 65 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 996.00 | 251 996.00 | | 251 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057 200.00 | 1 057 200.00 | | 1 057 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 326.00 | 1 057 200.00 | 13 126.00 | 1 070 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 218.00 | 2 597 218.00 | | 2 597 218.00 |