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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 800.00 | 108 891.00 | 22 909.00 | 131 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 026.00 | 257 199.00 | 19 827.00 | 277 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 504.00 | 366 739.00 | 58 764.00 | 425 504.00 |
BT Marchandises | 95 198.00 | | 95 198.00 | 95 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 962.00 | 2 546.00 | 93 416.00 | 95 962.00 |
BZ Autres créances | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 679 124.00 | | 679 124.00 | 679 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 150.00 | 2 546.00 | 973 604.00 | 976 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 654.00 | 369 286.00 | 1 032 368.00 | 1 401 654.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 407 520.00 | | | 407 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
DL TOTAL (I) | 510 216.00 | | | 510 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 863.00 | | | 247 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 399.00 | | | 146 399.00 |
EA Autres dettes | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 152.00 | | | 522 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 368.00 | | | 1 032 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 738.00 | | | 412 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 502.00 | | 31 124.00 | 410 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 122.00 | 425 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 122.00 | 408 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 824.00 | | 31 124.00 | 393 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 097.00 | 10 742.00 | 13 100.00 | 369 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 447.00 | 10 742.00 | 13 100.00 | 368 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 526.00 | 2 127.00 | 108.00 | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526.00 | 2 127.00 | 108.00 | 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526.00 | 2 127.00 | 108.00 | 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 127.00 | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 863.00 | 247 863.00 | | 247 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UX Autres créances clients | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VB T. V. A. | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 324.00 | 9 920.00 | 19 404.00 | 29 324.00 |
VI Groupe et associés | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 356.00 | 126 827.00 | 529.00 | 127 356.00 |
VW T.V.A. | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 507.00 | 412 738.00 | 108 769.00 | 521 507.00 |