| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 837.00 | 134 837.00 | | 134 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 684.00 | 407.00 | 1 091.00 |
AN Terrains | 2 164 713.00 | 172 858.00 | 1 991 854.00 | 2 164 713.00 |
AP Constructions | 14 327 077.00 | 6 433 628.00 | 7 893 448.00 | 14 327 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848 082.00 | 3 161 495.00 | 686 586.00 | 3 848 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141 889.00 | 2 507 082.00 | 634 806.00 | 3 141 889.00 |
AX Avances et acomptes | 190 637.00 | | 190 637.00 | 190 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403 149.00 | | 1 403 149.00 | 1 403 149.00 |
BF Prêts | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 530 493.00 | 12 475 209.00 | 20 055 284.00 | 32 530 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
BT Marchandises | 5 686 729.00 | | 5 686 729.00 | 5 686 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 420.00 | 11 771.00 | 237 649.00 | 249 420.00 |
BZ Autres créances | 3 379 285.00 | | 3 379 285.00 | 3 379 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 719.00 | | 837 719.00 | 837 719.00 |
CF Disponibilités | 463 569.00 | | 463 569.00 | 463 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 982.00 | | 449 982.00 | 449 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 111 321.00 | 11 771.00 | 11 099 550.00 | 11 111 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 641 814.00 | 12 486 980.00 | 31 154 834.00 | 43 641 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 101 805.00 | | 7 101 805.00 | 7 101 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 261.00 | 458 261.00 | | 458 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
DG Autres réserves | 1 881 562.00 | 1 881 562.00 | | 1 881 562.00 |
DH Report à nouveau | 3 623 078.00 | 3 052 296.00 | | 3 623 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 612.00 | 2 073 782.00 | | 1 448 612.00 |
DK Provisions réglementées | 352 959.00 | 277 142.00 | | 352 959.00 |
DL TOTAL (I) | 7 842 535.00 | 7 821 106.00 | | 7 842 535.00 |
DP Provisions pour risques | 139 296.00 | | | 139 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 296.00 | | | 139 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 012 673.00 | 9 639 069.00 | | 12 012 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255 175.00 | 2 022 717.00 | | 3 255 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 615.00 | 143 963.00 | | 137 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 848.00 | 3 886 717.00 | | 4 203 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060 809.00 | 2 373 897.00 | | 2 060 809.00 |
EA Autres dettes | 1 405 823.00 | 1 044 941.00 | | 1 405 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 057.00 | 116 111.00 | | 97 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 173 002.00 | 19 227 417.00 | | 23 173 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 154 834.00 | 27 048 524.00 | | 31 154 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 306 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 951 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 257 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 900 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 158 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 387 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 323 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 796 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 436.00 | |
GE Autres charges | | | 41 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 367 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 914.00 | 112 412.00 | | 186 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 853.00 | 189 873.00 | | 264 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 939.00 | -77 461.00 | | -77 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 333.00 | 762 284.00 | | 408 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 081.00 | 675 954.00 | | 28 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 729 592.00 | 72 008 206.00 | | 71 729 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 280 980.00 | 69 934 424.00 | | 70 280 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 612.00 | 2 073 782.00 | | 1 448 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 341 419.00 | | | 28 341 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 530 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 672 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 929.00 | | | 135 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 644 929.00 | | | 19 644 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495 940.00 | | | 8 495 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 049 303.00 | | 421 002.00 | 12 049 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 042.00 | | | 135 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 851 111.00 | | 421 002.00 | 11 851 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 277 143.00 | 82 275.00 | 6 458.00 | 277 143.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 277 143.00 | 221 571.00 | 6 458.00 | 277 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 275.00 | 6 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 971.00 | 494 971.00 | | 494 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 849.00 | 4 203 849.00 | | 4 203 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166 028.00 | 4 166 028.00 | | 4 166 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 057.00 | 97 057.00 | | 97 057.00 |
UX Autres créances clients | 249 420.00 | | | 249 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 070.00 | 968 070.00 | | 968 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 044 604.00 | 1 665 877.00 | 5 767 432.00 | 11 044 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 876 342.00 | | | 3 876 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527 856.00 | | | 1 527 856.00 |
VP Divers | 3 379 286.00 | | | 3 379 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060 810.00 | 2 060 810.00 | | 2 060 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 983.00 | | | 449 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231 277.00 | 4 078 689.00 | 152 588.00 | 4 231 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 035 387.00 | 13 656 661.00 | 5 767 432.00 | 23 035 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |