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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 904.00 | 970.00 | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 272.00 | 208 948.00 | 14 325.00 | 223 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 226.00 | 213 997.00 | 77 229.00 | 291 226.00 |
BT Marchandises | 92 852.00 | | 92 852.00 | 92 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BZ Autres créances | 68 412.00 | | 68 412.00 | 68 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 657.00 | | 209 657.00 | 209 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 883.00 | 213 997.00 | 286 886.00 | 500 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
DG Autres réserves | 150 552.00 | 150 552.00 | | 150 552.00 |
DH Report à nouveau | -157 492.00 | -160 953.00 | | -157 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009.00 | 3 461.00 | | 6 009.00 |
DL TOTAL (I) | 81 670.00 | 75 661.00 | | 81 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 898.00 | 60 400.00 | | 42 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 293.00 | 101 732.00 | | 104 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 569.00 | 22 951.00 | | 21 569.00 |
EA Autres dettes | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 216.00 | 215 083.00 | | 205 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 886.00 | 290 744.00 | | 286 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 378.00 | 172 257.00 | | 180 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 368.00 | | 599 368.00 | 599 368.00 |
FG Production vendue services | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 181.00 | | 605 181.00 | 605 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 987.00 | | | -6 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 609.00 | 557 343.00 | | 631 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 600.00 | 553 882.00 | | 625 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 009.00 | 3 461.00 | | 6 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 252.00 | | 2 241.00 | 289 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 291 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 979.00 | | 1 167.00 | 223 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 393.00 | | 1 074.00 | 15 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 460.00 | 14 536.00 | | 199 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 316.00 | 14 536.00 | | 195 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 293.00 | 104 293.00 | | 104 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
UX Autres créances clients | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 898.00 | 18 060.00 | 24 838.00 | 42 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
VP Divers | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 109.00 | 103 747.00 | 15 362.00 | 119 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 216.00 | 180 378.00 | 24 838.00 | 205 216.00 |