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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | 30 122.00 | 7 500.00 | 37 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 927.00 | 4 111.00 | 815.00 | 4 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 311.00 | 48 124.00 | 12 187.00 | 60 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 304.00 | 91 958.00 | 41 346.00 | 133 304.00 |
BT Marchandises | 367 219.00 | 19 782.00 | 347 437.00 | 367 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 693.00 | 128 006.00 | 183 687.00 | 311 693.00 |
BZ Autres créances | 635 144.00 | 371 185.00 | 263 959.00 | 635 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 082.00 | | 210 082.00 | 210 082.00 |
CF Disponibilités | 250 624.00 | | 250 624.00 | 250 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 732.00 | 518 973.00 | 1 269 759.00 | 1 788 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 036.00 | 610 931.00 | 1 311 105.00 | 1 922 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 081.00 | | | 410 081.00 |
CU Autres participations | 3 911.00 | 100.00 | 3 811.00 | 3 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
DH Report à nouveau | 270 951.00 | 232 885.00 | | 270 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 492.00 | 38 065.00 | | -450 492.00 |
DL TOTAL (I) | -100 015.00 | 350 477.00 | | -100 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 680.00 | 100 830.00 | | 108 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 292.00 | 110 621.00 | | 42 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 694.00 | 4 869.00 | | 9 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 649.00 | 772 600.00 | | 693 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 625.00 | 430 504.00 | | 373 625.00 |
EA Autres dettes | 183 180.00 | 169 770.00 | | 183 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 120.00 | 1 589 194.00 | | 1 411 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 105.00 | 1 939 671.00 | | 1 311 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 426.00 | 1 584 325.00 | | 1 401 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 680.00 | 100 830.00 | | 108 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 953.00 | | 1 299.00 | 187 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 565.00 | 16 383.00 | 133 304.00 | 39 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 565.00 | 16 383.00 | 65 237.00 | 39 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 886.00 | | 1 299.00 | 119 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 768.00 | 10 350.00 | 16 383.00 | 67 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 2 481.00 | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 749.00 | 7 869.00 | 16 383.00 | 60 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 122.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 029.00 | 19 782.00 | 3 029.00 | 3 029.00 |
6T Sur comptes clients | 66 559.00 | 71 501.00 | 10 054.00 | 66 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 229.00 | 337 956.00 | | 33 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 817.00 | 459 462.00 | 13 083.00 | 102 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 817.00 | 459 462.00 | 13 083.00 | 102 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 501.00 | 13 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 649.00 | 693 649.00 | | 693 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 348.00 | 131 348.00 | | 131 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 180.00 | 183 180.00 | | 183 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
UX Autres créances clients | 311 693.00 | | | 311 693.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |
VI Groupe et associés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 622.00 | | | 612 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 790.00 | 550 725.00 | 427 065.00 | 977 790.00 |
VW T.V.A. | 189 288.00 | 189 288.00 | | 189 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 426.00 | 1 401 426.00 | | 1 401 426.00 |