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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 156 281.00 | 122 810.00 | 33 471.00 | 156 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 192.00 | 522 865.00 | 60 327.00 | 583 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 121.00 | 254 908.00 | 45 213.00 | 300 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 242.00 | 900 583.00 | 155 660.00 | 1 056 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 793.00 | | 169 793.00 | 169 793.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
BZ Autres créances | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
CF Disponibilités | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 743.00 | 900 583.00 | 618 160.00 | 1 518 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247.00 | | | 247.00 |
CU Autres participations | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DG Autres réserves | 89 066.00 | 88 857.00 | | 89 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 166.00 | 71 072.00 | | 23 166.00 |
DL TOTAL (I) | 364 663.00 | 412 359.00 | | 364 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 016.00 | 12 979.00 | | 63 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 914.00 | 5 011.00 | | 24 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 446.00 | 84 689.00 | | 88 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 256.00 | 56 748.00 | | 76 256.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 271.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 497.00 | 159 698.00 | | 253 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 160.00 | 572 057.00 | | 618 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 989.00 | | 91 986.00 | 989 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 733.00 | 1 056 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 733.00 | 1 054 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 586.00 | | 91 986.00 | 988 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 957.00 | 39 358.00 | 25 733.00 | 886 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 957.00 | 39 358.00 | 25 733.00 | 886 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 446.00 | 88 446.00 | | 88 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 105 570.00 | 105 570.00 | | 105 570.00 |
VB T. V. A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 016.00 | 21 883.00 | 41 134.00 | 63 016.00 |
VI Groupe et associés | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 253.00 | 142 253.00 | | 142 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 497.00 | 212 364.00 | 41 134.00 | 253 497.00 |