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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 121 493.00 | 121 493.00 | | 121 493.00 |
AP Constructions | 232 990.00 | 66 160.00 | 166 830.00 | 232 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351 616.00 | 3 916 149.00 | 435 467.00 | 4 351 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 547.00 | 4 112 487.00 | 603 059.00 | 4 715 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 953.00 | | 515 953.00 | 515 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 373.00 | 183 112.00 | 1 232 261.00 | 1 415 373.00 |
BZ Autres créances | 198 210.00 | | 198 210.00 | 198 210.00 |
CF Disponibilités | 386 158.00 | | 386 158.00 | 386 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 682.00 | 183 112.00 | 2 336 570.00 | 2 519 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 229.00 | 4 295 599.00 | 2 939 629.00 | 7 235 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 834.00 | | | 834.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 781.00 | | | 566 781.00 |
DK Provisions réglementées | 202 216.00 | | | 202 216.00 |
DL TOTAL (I) | 787 440.00 | | | 787 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 049.00 | | | 164 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 455.00 | | | 1 740 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
EA Autres dettes | 178 161.00 | | | 178 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 438.00 | | | 2 136 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 629.00 | | | 2 939 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 438.00 | | | 2 136 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 049.00 | | | 164 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 578 436.00 | | 8 578 436.00 | 8 578 436.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 578 458.00 | | 8 578 458.00 | 8 578 458.00 |
FM Production stockée | | | -6 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 609 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 618 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 53 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 130 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 303.00 | | | 306 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 325.00 | | | 348 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 223.00 | | | 293 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 055.00 | | | 203 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 957 695.00 | | | 8 957 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390 914.00 | | | 8 390 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 781.00 | | | 566 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 932 547.00 | | | 4 932 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 000.00 | 4 715 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 000.00 | 4 710 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 211.00 | | | 4 927 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 949 599.00 | 379 887.00 | 217 000.00 | 3 949 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945 026.00 | 379 887.00 | 217 000.00 | 3 945 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 517.00 | 234.00 | | 15 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 517.00 | 234.00 | | 15 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 455.00 | 1 740 455.00 | | 1 740 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 373.00 | 1 415 373.00 | | 1 415 373.00 |
VB T. V. A. | 195 105.00 | 195 105.00 | | 195 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 049.00 | 164 049.00 | | 164 049.00 |
VI Groupe et associés | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 230.00 | 1 614 230.00 | | 1 614 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 438.00 | 2 136 438.00 | | 2 136 438.00 |