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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 452.00 | 12 434.00 | 18.00 | 12 452.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 182.00 | 10 156.00 | 26.00 | 10 182.00 |
AP Constructions | 168 791.00 | 131 499.00 | 37 291.00 | 168 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 823.00 | 129 569.00 | 145 253.00 | 274 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 999.00 | 844 205.00 | 667 795.00 | 1 511 999.00 |
BF Prêts | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 921.00 | 1 127 863.00 | 1 009 059.00 | 2 136 921.00 |
BT Marchandises | 206 442.00 | | 206 442.00 | 206 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 681.00 | 3 798.00 | 188 883.00 | 192 681.00 |
BZ Autres créances | 682 132.00 | 27 295.00 | 654 837.00 | 682 132.00 |
CF Disponibilités | 82 370.00 | | 82 370.00 | 82 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 098.00 | 31 093.00 | 1 141 004.00 | 1 172 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 019.00 | 1 158 956.00 | 2 150 063.00 | 3 309 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 513.00 | 399 513.00 | | 399 513.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 240 839.00 | 240 839.00 | | 240 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DH Report à nouveau | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 114.00 | 253 834.00 | | 182 114.00 |
DL TOTAL (I) | 942 947.00 | 1 014 667.00 | | 942 947.00 |
DP Provisions pour risques | 76 309.00 | 110 000.00 | | 76 309.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 336.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 76 309.00 | 170 336.00 | | 76 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 611.00 | 1 107 974.00 | | 958 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 892.00 | 170 269.00 | | 129 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 169.00 | 4 311.00 | | 42 169.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 146 384.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 807.00 | 1 444 009.00 | | 1 130 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 063.00 | 2 629 012.00 | | 2 150 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 522 439.00 | | 4 522 439.00 | 4 522 439.00 |
FG Production vendue services | 127 889.00 | | 127 889.00 | 127 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 328.00 | | 4 650 328.00 | 4 650 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 317.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 143 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | 15 065.00 | | 3 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 453.00 | 15 065.00 | | 21 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 179.00 | 135.00 | | 51 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 261.00 | 8 394.00 | | 20 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 749.00 | 8 529.00 | | 107 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 296.00 | 6 536.00 | | -86 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 082.00 | 109 263.00 | | 53 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 448.00 | 5 904 604.00 | | 4 834 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 334.00 | 5 650 770.00 | | 4 652 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 114.00 | 253 834.00 | | 182 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 038.00 | | 119 884.00 | 2 007 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 592.00 | | | 144 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 496.00 | | 117 117.00 | 1 828 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 950.00 | | 2 767.00 | 33 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 046.00 | 72 817.00 | | 1 055 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 468.00 | 122.00 | | 22 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 578.00 | 72 695.00 | | 1 032 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 336.00 | 36 309.00 | 130 336.00 | 170 336.00 |
6T Sur comptes clients | 3 763.00 | 35.00 | | 3 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 059.00 | 35.00 | | 31 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 395.00 | 36 344.00 | 130 336.00 | 201 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | 130 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 611.00 | 958 611.00 | | 958 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UP Prêts | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
UX Autres créances clients | 188 541.00 | 188 541.00 | | 188 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
VC Groupe et associés | 141 542.00 | 141 542.00 | | 141 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
VP Divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 856.00 | 254 856.00 | | 254 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 807.00 | 808 807.00 | | 808 807.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 807.00 | 1 130 807.00 | | 1 130 807.00 |