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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 721.00 | 4 060.00 | 17 662.00 | 21 721.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 10 062.00 | 6 708.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 168.00 | 102 741.00 | 13 427.00 | 116 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 824.00 | 116 863.00 | 91 961.00 | 208 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BP En cours de production de services | 132 238.00 | | 132 238.00 | 132 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 328.00 | 29 881.00 | 450 447.00 | 480 328.00 |
BZ Autres créances | 144 334.00 | | 144 334.00 | 144 334.00 |
CF Disponibilités | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 643.00 | 29 881.00 | 851 762.00 | 881 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 466.00 | 146 744.00 | 943 722.00 | 1 090 466.00 |
CU Autres participations | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 268 968.00 | | | 268 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
DL TOTAL (I) | 380 201.00 | | | 380 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 992.00 | | | 216 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 776.00 | | | 132 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 648.00 | | | 169 648.00 |
EA Autres dettes | -5 642.00 | | | -5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 745.00 | | | 514 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 722.00 | | | 943 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 843.00 | | | 361 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 972.00 | | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 063.00 | | 1 215 063.00 | 1 215 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 063.00 | | 1 215 063.00 | 1 215 063.00 |
FM Production stockée | | | -8 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 529.00 | |
GE Autres charges | | | 12 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 245.00 | | | 1 283 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 562.00 | | | 1 216 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 733.00 | | 20 090.00 | 188 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 449.00 | | 18 041.00 | 20 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 835.00 | | 1 333.00 | 114 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 448.00 | | 716.00 | 53 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 189.00 | 7 673.00 | | 109 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 716.00 | 3 404.00 | | 10 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 472.00 | 4 268.00 | | 98 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 731.00 | 4 587.00 | 14 474.00 | 18 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 403.00 | 20 529.00 | | 19 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 403.00 | 20 529.00 | | 19 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 134.00 | 25 116.00 | 14 474.00 | 38 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 899.00 | 18 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 587.00 | 14 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 642.00 | -5 642.00 | | -5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
UX Autres créances clients | 436 987.00 | 436 987.00 | | 436 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VC Groupe et associés | 133 215.00 | 133 215.00 | | 133 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 308.00 | 60 406.00 | 152 902.00 | 213 308.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 296.00 | 669 117.00 | 11 178.00 | 680 296.00 |
VW T.V.A. | 93 530.00 | 93 530.00 | | 93 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 745.00 | 361 843.00 | 152 902.00 | 514 745.00 |