| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 607.00 | 169.00 | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 429 462.00 | | 429 462.00 | 429 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 997.00 | 37 739.00 | 3 258.00 | 40 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 540.00 | 589 356.00 | 426 184.00 | 1 015 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 231.00 | 629 702.00 | 899 529.00 | 1 529 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 856.00 | | 70 856.00 | 70 856.00 |
BT Marchandises | 496 463.00 | | 496 463.00 | 496 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 791.00 | 477.00 | 108 314.00 | 108 791.00 |
BZ Autres créances | 995 614.00 | | 995 614.00 | 995 614.00 |
CF Disponibilités | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 965.00 | 477.00 | 1 753 488.00 | 1 753 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 196.00 | 630 180.00 | 2 653 017.00 | 3 283 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 365.00 | 14 888.00 | | 17 365.00 |
DG Autres réserves | 67 155.00 | 20 092.00 | | 67 155.00 |
DH Report à nouveau | | -11 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 456.00 | 61 090.00 | | 4 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 388.00 | 1 525 932.00 | | 1 530 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 132.00 | 208 255.00 | | 191 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 480.00 | 528 176.00 | | 520 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 300.00 | 296 540.00 | | 168 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 614.00 | 159 372.00 | | 224 614.00 |
EA Autres dettes | 18 102.00 | 11 233.00 | | 18 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 628.00 | 1 203 576.00 | | 1 122 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 017.00 | 2 729 508.00 | | 2 653 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 301.00 | 1 057 726.00 | | 992 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 909.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 309.00 | | 1 623 309.00 | 1 623 309.00 |
FD Production vendue biens | 1 143 217.00 | | 1 143 217.00 | 1 143 217.00 |
FG Production vendue services | 225 698.00 | | 225 698.00 | 225 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 224.00 | | 2 992 224.00 | 2 992 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 507.00 | 42 257.00 | | 4 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 911.00 | 78 046.00 | | 15 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 911.00 | 78 046.00 | | 15 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 546.00 | 2 854.00 | | 7 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 546.00 | 2 854.00 | | 7 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 364.00 | 75 192.00 | | 8 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 493.00 | 2 853 511.00 | | 3 022 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 037.00 | 2 792 421.00 | | 3 018 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 456.00 | 61 090.00 | | 4 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 421.00 | | 83 826.00 | 1 445 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 40 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 1 529 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 888.00 | | 24 350.00 | 407 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 247.00 | | 59 289.00 | 997 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 286.00 | | 186.00 | 40 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 426.00 | 107 277.00 | | 522 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 1 181.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 999.00 | 106 095.00 | | 520 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | 477.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | 477.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | 477.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477.00 | 1 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
UX Autres créances clients | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 676.00 | 59 349.00 | 130 327.00 | 189 676.00 |
VI Groupe et associés | 520 480.00 | 520 480.00 | | 520 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VP Divers | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 741.00 | | | 928 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 301.00 | 1 120 868.00 | 41 433.00 | 1 162 301.00 |
VW T.V.A. | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 628.00 | 992 301.00 | 130 327.00 | 1 122 628.00 |