| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 3 519 384.00 | 413 669.00 | 3 105 715.00 | 3 519 384.00 |
AP Constructions | 2 462 507.00 | 2 006 886.00 | 455 621.00 | 2 462 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 595.00 | 14 029.00 | 1 566.00 | 15 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 088 875.00 | 2 434 584.00 | 15 654 291.00 | 18 088 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 571.00 | 16 536.00 | 238 035.00 | 254 571.00 |
BZ Autres créances | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CF Disponibilités | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 417.00 | 16 536.00 | 304 880.00 | 321 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 410 292.00 | 2 451 120.00 | 15 959 172.00 | 18 410 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 080 078.00 | | 12 080 078.00 | 12 080 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 332.00 | 242 398.00 | | 243 332.00 |
DG Autres réserves | 4 605 087.00 | 4 587 338.00 | | 4 605 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 062.00 | 18 683.00 | | 71 062.00 |
DL TOTAL (I) | 7 919 482.00 | 7 848 420.00 | | 7 919 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 976.00 | 1 408 093.00 | | 1 179 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 584 749.00 | 6 921 465.00 | | 6 584 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 715.00 | 43 199.00 | | 46 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 930.00 | 95 590.00 | | 124 930.00 |
EA Autres dettes | 103 317.00 | 23 042.00 | | 103 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 039 689.00 | 8 491 391.00 | | 8 039 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 959 172.00 | 16 339 811.00 | | 15 959 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 451 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 980.00 | |
GE Autres charges | | | 36 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 037.00 | 64 231.00 | | 93 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 673.00 | 529 156.00 | | 613 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 611.00 | 510 472.00 | | 542 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 062.00 | 18 683.00 | | 71 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 337 701.00 | | 678 395.00 | 18 337 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927 220.00 | 12 088 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 220.00 | 18 088 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 997 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 995 378.00 | | 2 109.00 | 5 995 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 339 323.00 | | 676 286.00 | 12 339 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 140.00 | 89 444.00 | | 2 345 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 140.00 | 89 444.00 | | 2 345 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 930.00 | 124 930.00 | | 124 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 608 175.00 | 6 608 175.00 | | 6 608 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 919 113.00 | | 7 919 113.00 | 7 919 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 572.00 | 254 572.00 | | 254 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 152.00 | 294 009.00 | 722 971.00 | 1 119 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 202 059.00 | 274 636.00 | 7 927 423.00 | 8 202 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 039 689.00 | 7 214 546.00 | 722 972.00 | 8 039 689.00 |