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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 471.00 | | 748 471.00 | 748 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 138.00 | 161 785.00 | 25 353.00 | 187 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 753.00 | 162 231.00 | 776 522.00 | 938 753.00 |
BT Marchandises | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BZ Autres créances | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CF Disponibilités | 262 117.00 | | 262 117.00 | 262 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 322.00 | | 335 322.00 | 335 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 075.00 | 162 231.00 | 1 111 844.00 | 1 274 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 106.00 | 480 106.00 | | 480 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
DG Autres réserves | 411 300.00 | 401 000.00 | | 411 300.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 941.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 533.00 | 9 402.00 | | 110 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 163.00 | 932 630.00 | | 1 043 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 555.00 | 2 756.00 | | 29 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 983.00 | 10 350.00 | | 38 983.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 681.00 | 13 249.00 | | 68 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 844.00 | 945 879.00 | | 1 111 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 681.00 | 13 249.00 | | 68 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 593.00 | | 554 593.00 | 554 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 593.00 | | 554 593.00 | 554 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 011.00 | 6 812.00 | | 3 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 334.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 382.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 382.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | 337.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 013.00 | 335 774.00 | | 581 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 480.00 | 326 372.00 | | 470 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 533.00 | 9 402.00 | | 110 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 825.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 213.00 | | 1 540.00 | 937 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 471.00 | | | 748 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 044.00 | | 1 540.00 | 186 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 082.00 | 7 149.00 | | 155 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 082.00 | 7 149.00 | | 155 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |