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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 644.00 | 39 568.00 | 76.00 | 39 644.00 |
AH Fonds commercial | 358 103.00 | | 358 103.00 | 358 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 762.00 | 99 290.00 | 8 471.00 | 107 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 880.00 | 137 129.00 | 161 750.00 | 298 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 666.00 | | 70 666.00 | 70 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 366.00 | 275 987.00 | 606 378.00 | 882 366.00 |
BT Marchandises | 272 612.00 | | 272 612.00 | 272 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
BZ Autres créances | 84 816.00 | | 84 816.00 | 84 816.00 |
CF Disponibilités | 557 774.00 | | 557 774.00 | 557 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 510.00 | | 79 510.00 | 79 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 125.00 | | 1 078 125.00 | 1 078 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 491.00 | 275 987.00 | 1 684 504.00 | 1 960 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 44 201.00 | 41 825.00 | | 44 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 814.00 | 327 489.00 | | 196 814.00 |
DL TOTAL (I) | 481 565.00 | 609 865.00 | | 481 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 594.00 | 530 000.00 | | 538 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 225.00 | 124 471.00 | | 196 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 615.00 | 185 270.00 | | 335 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 504.00 | 149 770.00 | | 132 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 938.00 | 989 510.00 | | 1 202 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 504.00 | 1 599 375.00 | | 1 684 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 225.00 | | | 196 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 596.00 | | 2 126 596.00 | 2 126 596.00 |
FG Production vendue services | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 379.00 | | 2 147 379.00 | 2 147 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 242.00 | |
GE Autres charges | | | 31 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | 192.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 192.00 | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 13 950.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 13 950.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -13 758.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 298.00 | 121 549.00 | | 70 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 469.00 | 2 111 166.00 | | 2 175 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 655.00 | 1 783 677.00 | | 1 978 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 814.00 | 327 489.00 | | 196 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 296.00 | | 211 700.00 | 860 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 070.00 | 72 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 631.00 | 882 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 561.00 | 412 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 667.00 | | 80.00 | 397 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 414.00 | | 172 550.00 | 418 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 215.00 | | 39 070.00 | 44 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 199.00 | 28 242.00 | 141 454.00 | 389 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 564.00 | 4.00 | | 39 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 635.00 | 28 238.00 | 141 454.00 | 349 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 615.00 | 335 615.00 | | 335 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 666.00 | 45 166.00 | 25 500.00 | 70 666.00 |
UX Autres créances clients | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VB T. V. A. | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VC Groupe et associés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 594.00 | 118 963.00 | 419 631.00 | 538 594.00 |
VI Groupe et associés | 196 225.00 | 196 225.00 | | 196 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 640.00 | 278 140.00 | 25 500.00 | 303 640.00 |
VW T.V.A. | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 938.00 | 783 307.00 | 419 631.00 | 1 202 938.00 |