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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 377.00 | 11 393.00 | 5 984.00 | 17 377.00 |
AH Fonds commercial | 607 762.00 | | 607 762.00 | 607 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699.00 | 1 229.00 | 2 470.00 | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 968.00 | 314 708.00 | 42 260.00 | 356 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 429.00 | 327 330.00 | 678 099.00 | 1 005 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 163.00 | | 772 163.00 | 772 163.00 |
BZ Autres créances | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CF Disponibilités | 251 006.00 | | 251 006.00 | 251 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 607.00 | | 1 062 607.00 | 1 062 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 036.00 | 327 330.00 | 1 740 705.00 | 2 068 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 366.00 | 198 892.00 | | 226 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 380.00 | 127 474.00 | | 132 380.00 |
DL TOTAL (I) | 619 679.00 | 587 299.00 | | 619 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 098.00 | 494 200.00 | | 412 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 424.00 | 297 040.00 | | 270 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 893.00 | 3 200.00 | | 11 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 620.00 | 101 014.00 | | 106 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 115.00 | 258 305.00 | | 293 115.00 |
EA Autres dettes | 6 606.00 | 23 930.00 | | 6 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 270.00 | 16 525.00 | | 20 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 026.00 | 1 194 214.00 | | 1 121 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 705.00 | 1 781 513.00 | | 1 740 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 488.00 | 779 715.00 | | 825 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 266.00 | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 508.00 | | 1 904 508.00 | 1 904 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 508.00 | | 1 904 508.00 | 1 904 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 328.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 166.00 | 41 058.00 | | 40 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 862.00 | 1 806 044.00 | | 1 920 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 481.00 | 1 678 571.00 | | 1 788 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 380.00 | 127 474.00 | | 132 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 021.00 | | 12 804.00 | 1 006 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 396.00 | 1 005 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 396.00 | 360 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 139.00 | | | 625 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 298.00 | | 12 765.00 | 361 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 584.00 | | 39.00 | 19 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 399.00 | 34 328.00 | 13 396.00 | 306 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | 5 792.00 | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 797.00 | 28 536.00 | 13 396.00 | 300 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 772 163.00 | 772 163.00 | | 772 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 566.00 | 127 920.00 | 283 646.00 | 411 566.00 |
VI Groupe et associés | 270 424.00 | 270 424.00 | | 270 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 600.00 | 811 600.00 | 19 000.00 | 830 600.00 |
VW T.V.A. | 150 749.00 | 150 749.00 | | 150 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 134.00 | 825 488.00 | 283 646.00 | 1 109 134.00 |