| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 938.00 | 91 881.00 | 19 058.00 | 110 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 342.00 | 145 823.00 | 59 519.00 | 205 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 144.00 | 421 515.00 | 129 629.00 | 551 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 460.00 | 724 538.00 | 3 409 922.00 | 4 134 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 206.00 | | 1 059 206.00 | 1 059 206.00 |
BZ Autres créances | 822 689.00 | 25 000.00 | 797 689.00 | 822 689.00 |
CF Disponibilités | 124 376.00 | | 124 376.00 | 124 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 538.00 | 25 000.00 | 2 051 538.00 | 2 076 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 998.00 | 749 538.00 | 5 461 460.00 | 6 210 998.00 |
CU Autres participations | 3 250 546.00 | 65 320.00 | 3 185 226.00 | 3 250 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 128.00 | 135 128.00 | | 135 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
DG Autres réserves | 1 273 726.00 | 1 225 321.00 | | 1 273 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 251.00 | 48 405.00 | | 78 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 340.00 | 1 484 089.00 | | 1 562 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 720.00 | 757 051.00 | | 2 281 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 474.00 | 578 733.00 | | 1 030 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 786.00 | 212 303.00 | | 202 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 140.00 | 346 362.00 | | 318 140.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 900.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 119.00 | 1 895 349.00 | | 3 899 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 460.00 | 3 379 438.00 | | 5 461 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 940.00 | 1 302 484.00 | | 2 017 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 452.00 | 38 003.00 | | 26 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 645.00 | | 2 460 981.00 | 1 701 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 738.00 | | 4 200.00 | 106 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 621.00 | | 19 031.00 | 765 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 286.00 | | 2 437 750.00 | 829 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 070.00 | 72 314.00 | 28 166.00 | 615 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 660.00 | 9 221.00 | | 82 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 411.00 | 63 093.00 | 28 166.00 | 532 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 786.00 | 202 786.00 | | 202 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 078.00 | 115 078.00 | | 115 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 206.00 | 1 059 206.00 | | 1 059 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VB T. V. A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VC Groupe et associés | 610 901.00 | 610 901.00 | | 610 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 865.00 | 361 686.00 | 1 375 612.00 | 2 242 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 474.00 | 1 030 474.00 | | 1 030 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 666.00 | | | 1 650 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 461.00 | | | 124 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 909.00 | 189 909.00 | | 189 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 472.00 | 1 938 982.00 | 16 490.00 | 1 955 472.00 |
VW T.V.A. | 186 986.00 | 186 986.00 | | 186 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 119.00 | 2 017 940.00 | 1 375 612.00 | 3 899 119.00 |