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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 10 020.00 | 1 156.00 | 11 176.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 1 582 983.00 | 1 525 882.00 | 57 101.00 | 1 582 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 390.00 | 285 752.00 | 60 638.00 | 346 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 495.00 | 157 815.00 | 91 680.00 | 249 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 438.00 | 1 979 469.00 | 354 967.00 | 2 334 438.00 |
BN En cours de production de biens | 79 098.00 | | 79 098.00 | 79 098.00 |
BT Marchandises | 7 876 099.00 | 91 977.00 | 7 784 122.00 | 7 876 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 941.00 | 122 416.00 | 3 432 525.00 | 3 554 941.00 |
BZ Autres créances | 453 776.00 | | 453 776.00 | 453 776.00 |
CF Disponibilités | 1 293 981.00 | | 1 293 981.00 | 1 293 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 225.00 | | 216 225.00 | 216 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 474 120.00 | 214 392.00 | 13 259 727.00 | 13 474 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 808 555.00 | 2 193 862.00 | 13 614 694.00 | 15 808 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 788.00 | 54 228.00 | | 72 788.00 |
DG Autres réserves | 347 177.00 | 347 177.00 | | 347 177.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 444.00 | 1 089 795.00 | | 1 442 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 182.00 | 371 209.00 | | 805 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 677.00 | 3 622.00 | | 2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 268.00 | 2 966 031.00 | | 3 770 268.00 |
DP Provisions pour risques | 570 100.00 | 525 357.00 | | 570 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 100.00 | 525 357.00 | | 570 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719 427.00 | 2 857 479.00 | | 3 719 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 309.00 | 699 536.00 | | 524 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 941.00 | 3 370 904.00 | | 3 396 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 007.00 | 485 249.00 | | 544 007.00 |
EA Autres dettes | 872 039.00 | 84 422.00 | | 872 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 602.00 | 139 960.00 | | 217 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 274 326.00 | 7 710 190.00 | | 9 274 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 614 694.00 | 11 201 578.00 | | 13 614 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 719 427.00 | | | 3 719 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 902 040.00 | 75.00 | 42 902 115.00 | 42 902 040.00 |
FG Production vendue services | 3 013 397.00 | 72.00 | 3 013 469.00 | 3 013 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 915 437.00 | 147.00 | 45 915 584.00 | 45 915 437.00 |
FM Production stockée | | | -27 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 073 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 657 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 743.00 | |
GE Autres charges | | | 65 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 780 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786 175.00 | 45 898.00 | | 786 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945.00 | 907.00 | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 120.00 | 46 805.00 | | 787 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933 321.00 | 37 950.00 | | 933 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 321.00 | 37 950.00 | | 933 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 201.00 | 8 855.00 | | -146 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 279.00 | 172 295.00 | | 341 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 864 013.00 | 40 391 758.00 | | 46 864 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 058 831.00 | 40 020 550.00 | | 46 058 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 182.00 | 371 209.00 | | 805 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 757.00 | | 140 459.00 | 2 189 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 334 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 189.00 | | 140 459.00 | 2 034 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 206.00 | 40 263.00 | | 1 939 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 886.00 | 1 134.00 | | 8 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 320.00 | 39 129.00 | | 1 930 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 525 357.00 | 44 743.00 | | 525 357.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 357.00 | 44 743.00 | | 525 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 893.00 | 90 809.00 | 85 724.00 | 86 893.00 |
6T Sur comptes clients | 48 864.00 | 114 027.00 | 36 692.00 | 48 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 757.00 | 204 836.00 | 122 416.00 | 135 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 113.00 | 249 579.00 | 122 416.00 | 661 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059 799.00 | 1 059 799.00 | | 1 059 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 941.00 | 3 396 941.00 | | 3 396 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 195.00 | 216 195.00 | | 216 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 657.00 | 235 657.00 | | 235 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 039.00 | 872 039.00 | | 872 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 602.00 | 217 602.00 | | 217 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 408 048.00 | 3 408 048.00 | | 3 408 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 893.00 | | 146 893.00 | 146 893.00 |
VB T. V. A. | 139 182.00 | 139 182.00 | | 139 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 659 628.00 | 2 659 628.00 | | 2 659 628.00 |
VP Divers | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 328.00 | 291 328.00 | | 291 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 225.00 | 216 225.00 | | 216 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 942.00 | 4 078 049.00 | 266 893.00 | 4 344 942.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 750 017.00 | 8 750 017.00 | | 8 750 017.00 |