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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
AH Fonds commercial | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
AP Constructions | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 527.00 | 838.00 | 6 688.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 494.00 | 186 731.00 | 652 763.00 | 839 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BZ Autres créances | 89 675.00 | | 89 675.00 | 89 675.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 082.00 | | 100 082.00 | 100 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 576.00 | 186 731.00 | 752 845.00 | 939 576.00 |
CU Autres participations | 676 675.00 | 76 000.00 | 600 675.00 | 676 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 493 312.00 | 489 127.00 | | 493 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 051.00 | 4 185.00 | | -71 051.00 |
DL TOTAL (I) | 464 061.00 | 535 112.00 | | 464 061.00 |
DP Provisions pour risques | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 118.00 | 85 118.00 | | 85 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 529.00 | 179 729.00 | | 181 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730.00 | 1 184.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 377.00 | 266 031.00 | | 268 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 845.00 | 821 550.00 | | 752 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 700.00 | 4 464.00 | | 79 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 051.00 | 4 185.00 | | -71 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 494.00 | | | 839 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 784.00 | | | 90 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 202.00 | | | 684 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 784.00 | | | 90 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 838.00 | | | 838.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | 76 000.00 | | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 245.00 | 76 000.00 | | 21 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 529.00 | 181 529.00 | | 181 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
UX Autres créances clients | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 89 057.00 | 89 057.00 | | 89 057.00 |
VI Groupe et associés | 85 118.00 | 85 118.00 | | 85 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 580.00 | 100 054.00 | 7 527.00 | 107 580.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 377.00 | 268 377.00 | | 268 377.00 |