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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
AP Constructions | 39 041.00 | 17 851.00 | 21 190.00 | 39 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 043.00 | 179 217.00 | 18 827.00 | 198 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 063.00 | 410 770.00 | 640 292.00 | 1 051 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 195.00 | 607 838.00 | 836 357.00 | 1 444 195.00 |
BP En cours de production de services | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BT Marchandises | 2 872 783.00 | 7 260.00 | 2 865 523.00 | 2 872 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 964.00 | 514.00 | 1 770 450.00 | 1 770 964.00 |
BZ Autres créances | 344 969.00 | | 344 969.00 | 344 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CF Disponibilités | 314 545.00 | | 314 545.00 | 314 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 836.00 | 7 774.00 | 5 321 062.00 | 5 328 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 030.00 | 615 612.00 | 6 157 418.00 | 6 773 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 922 727.00 | 2 074 479.00 | | 1 922 727.00 |
DH Report à nouveau | | 20 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 265.00 | 127 464.00 | | 245 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 992.00 | 2 332 727.00 | | 2 277 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 610.00 | 2 423 913.00 | | 63 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 437.00 | | | 1 272 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 265.00 | 1 939 965.00 | | 2 434 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 035.00 | 127 959.00 | | 84 035.00 |
EA Autres dettes | 25 079.00 | 25 502.00 | | 25 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 426.00 | 4 567 372.00 | | 3 879 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 418.00 | 6 906 099.00 | | 6 157 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 272 437.00 | | | 1 272 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 812 107.00 | | 13 812 107.00 | 13 812 107.00 |
FD Production vendue biens | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
FG Production vendue services | 667 285.00 | | 667 285.00 | 667 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 486 215.00 | | 14 486 215.00 | 14 486 215.00 |
FM Production stockée | | | 11 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 514 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 647 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 311 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 194.00 | 220 213.00 | | 309 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 194.00 | 220 213.00 | | 318 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 850.00 | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 617.00 | 187 010.00 | | 181 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 677.00 | 187 860.00 | | 183 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 517.00 | 32 353.00 | | 134 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 481.00 | 49 805.00 | | 90 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 837 972.00 | 11 979 653.00 | | 14 837 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 592 107.00 | 11 852 190.00 | | 14 592 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 265.00 | 127 464.00 | | 245 265.00 |