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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 999.00 | | 256 999.00 | 256 999.00 |
AN Terrains | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
AP Constructions | 2 493 054.00 | 2 380 548.00 | 112 505.00 | 2 493 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 247.00 | 238 398.00 | 69 849.00 | 308 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 698.00 | | 129 698.00 | 129 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 090.00 | 2 703 271.00 | 588 819.00 | 3 292 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 203.00 | 64 449.00 | 448 753.00 | 513 203.00 |
BN En cours de production de biens | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 096.00 | 17 006.00 | 239 089.00 | 256 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 689.00 | 467.00 | 685 221.00 | 685 689.00 |
BZ Autres créances | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CF Disponibilités | 1 238 036.00 | | 1 238 036.00 | 1 238 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 988.00 | 81 923.00 | 2 706 065.00 | 2 787 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 079.00 | 2 785 195.00 | 3 294 884.00 | 6 080 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 895.00 | | | 128 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 225.00 | | | -374 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
DL TOTAL (I) | 542 745.00 | | | 542 745.00 |
DP Provisions pour risques | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 977.00 | | | 1 105 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 953.00 | | | 379 953.00 |
EA Autres dettes | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 122.00 | | | 2 743 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 884.00 | | | 3 294 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 972.00 | | | 2 682 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 649 162.00 | 863 398.00 | 9 512 561.00 | 8 649 162.00 |
FG Production vendue services | 308 355.00 | 132 739.00 | 441 094.00 | 308 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 957 517.00 | 996 137.00 | 9 953 655.00 | 8 957 517.00 |
FM Production stockée | | | -26 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 975 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 143 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 13 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 862 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 879.00 | | | -10 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 975 972.00 | | | 9 975 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 939 002.00 | | | 9 939 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 280.00 | | 154 346.00 | 3 405 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 535.00 | 3 292 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 535.00 | 2 905 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 999.00 | | | 256 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 479.00 | | 25 450.00 | 3 147 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | 128 896.00 | 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 989.00 | 71 818.00 | 267 535.00 | 2 898 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898 989.00 | 71 818.00 | 267 535.00 | 2 898 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 793.00 | 598.00 | 6 374.00 | 14 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 793.00 | 598.00 | 6 374.00 | 14 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 977.00 | 1 105 977.00 | | 1 105 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 112.00 | 164 112.00 | | 164 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 842.00 | 152 842.00 | | 152 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 698.00 | 128 895.00 | 803.00 | 129 698.00 |
UX Autres créances clients | 685 129.00 | 685 129.00 | | 685 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
VB T. V. A. | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 283.00 | 870 919.00 | 1 364.00 | 872 283.00 |
VW T.V.A. | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 973.00 | 2 682 973.00 | | 2 682 973.00 |