| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 852.00 | 57 456.00 | 396.00 | 57 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 411.00 | 78 015.00 | 396.00 | 78 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 546.00 | 2 755.00 | 115 791.00 | 118 546.00 |
BZ Autres créances | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 299.00 | 2 755.00 | 221 544.00 | 224 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 710.00 | 80 770.00 | 221 940.00 | 302 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 43 059.00 | 49 569.00 | | 43 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 092.00 | -6 511.00 | | 98 092.00 |
DL TOTAL (I) | 187 351.00 | 89 259.00 | | 187 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | 10 639.00 | | 15 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 827.00 | 22 881.00 | | 18 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 589.00 | 33 520.00 | | 34 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 940.00 | 122 779.00 | | 221 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 589.00 | 33 520.00 | | 34 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 295 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 133.00 | |
FM Production stockée | | | -1 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 209.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 209.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -209.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 975.00 | 188 184.00 | | 293 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 883.00 | 194 695.00 | | 195 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 092.00 | -6 511.00 | | 98 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 721.00 | | 690.00 | 77 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 574.00 | | 690.00 | 68 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 609.00 | 406.00 | | 77 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 462.00 | 406.00 | | 68 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
UX Autres créances clients | 118 546.00 | 118 546.00 | | 118 546.00 |
VP Divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 962.00 | 125 962.00 | | 125 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |