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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 047.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 657.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 350.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 283.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 58 313.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 21 486.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 868.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 845.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 159 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 192 602.00 | |
CU Autres participations | | | 229.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
DH Report à nouveau | -41 467.00 | 2 596.00 | | -41 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 251.00 | -44 063.00 | | 16 251.00 |
DL TOTAL (I) | 15 463.00 | -788.00 | | 15 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 36 275.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419.00 | 4 480.00 | | 4 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 395.00 | 54 206.00 | | 68 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 643.00 | 91 140.00 | | 62 643.00 |
EA Autres dettes | 17 342.00 | 24 614.00 | | 17 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 140.00 | 210 715.00 | | 177 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 602.00 | 209 927.00 | | 192 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 210.00 | | 10 357.00 | 281 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 344.00 | | 8 500.00 | 29 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 637.00 | | 1 857.00 | 251 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 482.00 | 19 802.00 | | 238 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 848.00 | 6 949.00 | | 19 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 634.00 | 12 853.00 | | 218 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
UX Autres créances clients | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 140.00 | 172 721.00 | 4 419.00 | 177 140.00 |