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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 674.00 | 26 432.00 | 5 241.00 | 31 674.00 |
AH Fonds commercial | 568 505.00 | | 568 505.00 | 568 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 672.00 | 22 514.00 | 8 159.00 | 30 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 988.00 | 334 552.00 | 442 435.00 | 776 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 945.00 | 383 499.00 | 1 055 446.00 | 1 438 945.00 |
BT Marchandises | 946 394.00 | | 946 394.00 | 946 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 178.00 | 5 607.00 | 1 183 571.00 | 1 189 178.00 |
BZ Autres créances | 376 501.00 | | 376 501.00 | 376 501.00 |
CF Disponibilités | 769 567.00 | | 769 567.00 | 769 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 646.00 | 5 607.00 | 3 280 039.00 | 3 285 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 591.00 | 389 106.00 | 4 335 485.00 | 4 724 591.00 |
CU Autres participations | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 339.00 | 1 251 981.00 | | 1 256 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 681.00 | 1 304 358.00 | | 988 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 544.00 | 2 601 863.00 | | 2 290 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 758.00 | 77 812.00 | | 220 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 12.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 919.00 | 887 133.00 | | 1 205 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 972.00 | 697 043.00 | | 608 972.00 |
EA Autres dettes | 9 262.00 | 23 096.00 | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 941.00 | 1 685 097.00 | | 2 044 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 485.00 | 4 286 960.00 | | 4 335 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 58.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 274.00 | 105 959.00 | 101 734.00 | 379 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 647.00 | 1 785.00 | | 24 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 626.00 | 104 174.00 | 101 734.00 | 354 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 896.00 | 1 467.00 | 5 756.00 | 9 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 896.00 | 1 467.00 | 5 756.00 | 9 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 896.00 | 1 467.00 | 5 756.00 | 9 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 919.00 | 1 205 919.00 | | 1 205 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 758.00 | 89 738.00 | 131 021.00 | 220 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608 972.00 | 608 972.00 | | 608 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569 685.00 | 1 569 685.00 | | 1 569 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 983.00 | 1 569 685.00 | 298.00 | 1 569 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 941.00 | 1 913 920.00 | 131 021.00 | 2 044 941.00 |